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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 142.00 | 22 852.00 | 4 290.00 | 27 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 003.00 | 69 009.00 | 188 994.00 | 258 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 485.00 | 91 861.00 | 228 624.00 | 320 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 534.00 | 32 988.00 | 388 547.00 | 421 534.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 284 987.00 | | 284 987.00 | 284 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 005.00 | 32 988.00 | 711 017.00 | 744 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 490.00 | 124 849.00 | 939 641.00 | 1 064 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
CU Autres participations | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 843.00 | 469 339.00 | | 379 843.00 |
DH Report à nouveau | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 526.00 | 164 504.00 | | 236 526.00 |
DL TOTAL (I) | 663 432.00 | 683 906.00 | | 663 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594.00 | 26 078.00 | | 20 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 261.00 | 146 765.00 | | 49 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 761.00 | 118 616.00 | | 136 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 422.00 | 36 411.00 | | 28 422.00 |
EA Autres dettes | 27 837.00 | 22 579.00 | | 27 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 209.00 | 350 448.00 | | 276 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 641.00 | 1 034 354.00 | | 939 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 209.00 | 330 337.00 | | 276 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 388.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 314.00 | | 32 441.00 | 288 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 35 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 320 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 716.00 | | 31 286.00 | 226 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 456.00 | | 1 155.00 | 34 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 371.00 | 27 491.00 | | 64 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 519.00 | 27 491.00 | | 41 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 770.00 | 32 988.00 | 41 770.00 | 41 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 770.00 | 32 988.00 | 41 770.00 | 41 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 770.00 | 32 988.00 | 41 770.00 | 41 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 988.00 | 41 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 382 949.00 | 382 949.00 | | 382 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VI Groupe et associés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 858.00 | 461 858.00 | | 461 858.00 |
VW T.V.A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 209.00 | 276 209.00 | | 276 209.00 |