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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 602.00 | 31 581.00 | 17 021.00 | 48 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 394.00 | 42 395.00 | 79 999.00 | 122 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 531.00 | 73 976.00 | 127 555.00 | 201 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 100.00 | 11 235.00 | 371 865.00 | 383 100.00 |
BZ Autres créances | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 282.00 | 11 235.00 | 530 047.00 | 541 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 814.00 | 85 211.00 | 657 602.00 | 742 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 033.00 | 140 663.00 | | 219 033.00 |
DH Report à nouveau | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972.00 | 79 370.00 | | 100 972.00 |
DL TOTAL (I) | 370 068.00 | 270 096.00 | | 370 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971.00 | 258.00 | | 8 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 31 575.00 | | 82 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 910.00 | 98 550.00 | | 112 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 213.00 | 25 380.00 | | 24 213.00 |
EA Autres dettes | 29 316.00 | 26 742.00 | | 29 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 534.00 | 182 504.00 | | 287 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 602.00 | 452 601.00 | | 657 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 517.00 | 182 504.00 | | 283 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 258.00 | | 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 039.00 | | 82 493.00 | 119 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 782.00 | | 18 820.00 | 29 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 722.00 | | 63 673.00 | 58 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 787.00 | 15 189.00 | | 58 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | 9 976.00 | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 182.00 | 5 213.00 | | 37 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 651.00 | 2 305.00 | 721.00 | 9 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 651.00 | 2 305.00 | 721.00 | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 2 305.00 | 721.00 | 9 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 369 654.00 | | | 369 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VB T. V. A. | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 482.00 | 4 464.00 | 4 017.00 | 8 482.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 887.00 | 434 887.00 | | 434 887.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 534.00 | 283 517.00 | 4 017.00 | 287 534.00 |