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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 142.00 | 22 852.00 | 4 290.00 | 27 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 716.00 | 41 519.00 | 185 198.00 | 226 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 314.00 | 64 371.00 | 223 944.00 | 288 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 821.00 | 41 770.00 | 346 051.00 | 387 821.00 |
BZ Autres créances | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 428 401.00 | | 428 401.00 | 428 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 180.00 | 41 770.00 | 810 410.00 | 852 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 495.00 | 106 140.00 | 1 034 354.00 | 1 140 495.00 |
CU Autres participations | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 339.00 | 319 005.00 | | 469 339.00 |
DH Report à nouveau | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 504.00 | 151 334.00 | | 164 504.00 |
DL TOTAL (I) | 683 906.00 | 520 402.00 | | 683 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 078.00 | 31 361.00 | | 26 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 765.00 | 76 943.00 | | 146 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 616.00 | 89 930.00 | | 118 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 411.00 | 47 461.00 | | 36 411.00 |
EA Autres dettes | 22 579.00 | 30 718.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 448.00 | 286 412.00 | | 350 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 354.00 | 806 814.00 | | 1 034 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 337.00 | 261 503.00 | | 330 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 440.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 182.00 | | 31 483.00 | 258 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 34 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 288 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 234.00 | | 26 483.00 | 200 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 806.00 | | 5 000.00 | 30 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 623.00 | 23 748.00 | | 40 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | 1 085.00 | | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 856.00 | 22 662.00 | | 18 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 103.00 | 20 000.00 | 333.00 | 22 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 103.00 | 20 000.00 | 333.00 | 22 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 103.00 | 20 000.00 | 333.00 | 22 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 329 928.00 | 329 928.00 | | 329 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VB T. V. A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 689.00 | 5 578.00 | 20 111.00 | 25 689.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 736.00 | 425 736.00 | | 425 736.00 |
VW T.V.A. | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 448.00 | 336 337.00 | 20 111.00 | 356 448.00 |