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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 270.00 | 38 117.00 | 35 153.00 | 73 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 136.00 | 146 655.00 | 181 481.00 | 328 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 179.00 | 188 572.00 | 247 607.00 | 436 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BN En cours de production de biens | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 664.00 | 30 666.00 | 305 998.00 | 336 664.00 |
BZ Autres créances | 141 498.00 | | 141 498.00 | 141 498.00 |
CF Disponibilités | 340 936.00 | | 340 936.00 | 340 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 397.00 | 30 666.00 | 831 731.00 | 862 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 576.00 | 219 238.00 | 1 079 338.00 | 1 298 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 810.00 | 433 810.00 | | 433 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
DG Autres réserves | 73 330.00 | 113 477.00 | | 73 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 019.00 | 159 853.00 | | 99 019.00 |
DL TOTAL (I) | 649 540.00 | 750 521.00 | | 649 540.00 |
DN Avances conditionnées | | 6 796.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 796.00 | | |
DP Provisions pour risques | 17 946.00 | 41 874.00 | | 17 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 946.00 | 41 874.00 | | 17 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 641.00 | 39 433.00 | | 88 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 884.00 | 117 712.00 | | 116 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 851.00 | 156 178.00 | | 140 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 934.00 | | |
EA Autres dettes | 7 195.00 | 7 727.00 | | 7 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 853.00 | 337 984.00 | | 411 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 338.00 | 1 137 175.00 | | 1 079 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 853.00 | 314 656.00 | | 411 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 369.00 | | 1 539 369.00 | 1 539 369.00 |
FG Production vendue services | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 140.00 | | 1 540 140.00 | 1 540 140.00 |
FM Production stockée | | | 16 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618.00 | 419.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 928.00 | 417.00 | | 23 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 305.00 | 12 134.00 | | 33 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 305.00 | 54 470.00 | | 33 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 377.00 | -54 054.00 | | -9 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 800.00 | 25 478.00 | | -19 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 010.00 | 1 739 323.00 | | 1 594 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 991.00 | 1 579 470.00 | | 1 494 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 019.00 | 159 853.00 | | 99 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 626.00 | | 199 889.00 | 301 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 335.00 | | 436 179.00 | 65 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 335.00 | | 401 406.00 | 65 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 171.00 | | 199 570.00 | 267 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 319.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 030.00 | 49 542.00 | | 139 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 230.00 | 49 542.00 | | 135 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 874.00 | | 23 928.00 | 41 874.00 |
6T Sur comptes clients | 32 141.00 | 154.00 | 1 629.00 | 32 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 141.00 | 154.00 | 1 629.00 | 32 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 015.00 | 154.00 | 25 557.00 | 74 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 1 629.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |
VI Groupe et associés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VW T.V.A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 853.00 | 411 853.00 | | 411 853.00 |