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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 590.00 | 36 602.00 | 28 988.00 | 65 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 415.00 | 116 161.00 | 121 253.00 | 237 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 613.00 | 156 563.00 | 181 050.00 | 337 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BN En cours de production de biens | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 108.00 | 31 407.00 | 363 702.00 | 395 108.00 |
BZ Autres créances | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
CF Disponibilités | 363 498.00 | | 363 498.00 | 363 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 447.00 | 31 407.00 | 880 040.00 | 911 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 060.00 | 187 970.00 | 1 061 090.00 | 1 249 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 810.00 | 433 810.00 | | 433 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
DG Autres réserves | 172 349.00 | 73 330.00 | | 172 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 908.00 | 99 019.00 | | -15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 633 631.00 | 649 540.00 | | 633 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 221.00 | 88 641.00 | | 62 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 667.00 | 49 965.00 | | 59 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 085.00 | 116 884.00 | | 130 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 634.00 | 140 851.00 | | 150 634.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 7 195.00 | | 7 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 244.00 | 8 316.00 | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 459.00 | 411 853.00 | | 427 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 090.00 | 1 079 338.00 | | 1 061 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 777.00 | 411 853.00 | | 385 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 653.00 | | 1 323 653.00 | 1 323 653.00 |
FG Production vendue services | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 023.00 | | 1 329 023.00 | 1 329 023.00 |
FM Production stockée | | | -13 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 297.00 | 1 618.00 | | 21 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 946.00 | 23 928.00 | | 17 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 370.00 | 23 928.00 | | 43 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 376.00 | 33 305.00 | | 21 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 196.00 | 33 305.00 | | 46 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | -9 377.00 | | -2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 531.00 | -19 800.00 | | -26 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 772.00 | 1 594 010.00 | | 1 379 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 680.00 | 1 494 991.00 | | 1 395 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 908.00 | 99 019.00 | | -15 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 179.00 | | 499.00 | 436 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 065.00 | 337 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 900.00 | 303 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 406.00 | | 499.00 | 401 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 572.00 | 42 237.00 | 74 246.00 | 188 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 772.00 | 42 237.00 | 74 246.00 | 184 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
6T Sur comptes clients | 30 666.00 | 741.00 | | 30 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 666.00 | 741.00 | | 30 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 612.00 | 741.00 | 17 946.00 | 48 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 357 420.00 | | | 357 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 181.00 | 20 500.00 | 41 682.00 | 62 181.00 |
VI Groupe et associés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 544.00 | 525 225.00 | 319.00 | 525 544.00 |
VW T.V.A. | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 459.00 | 385 777.00 | 41 682.00 | 427 459.00 |