| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 875.00 | 9 143.00 | 8 732.00 | 17 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 841.00 | 58 204.00 | 17 637.00 | 75 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 707.00 | 166 374.00 | 74 333.00 | 240 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 276.00 | 233 721.00 | 156 555.00 | 390 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 596.00 | 30 947.00 | 356 649.00 | 387 596.00 |
BZ Autres créances | 162 666.00 | | 162 666.00 | 162 666.00 |
CF Disponibilités | 397 462.00 | | 397 462.00 | 397 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 282.00 | 30 947.00 | 989 335.00 | 1 020 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 557.00 | 264 668.00 | 1 145 889.00 | 1 410 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 810.00 | 433 810.00 | | 433 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | 917.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 594.00 | 64 446.00 | | -45 594.00 |
DL TOTAL (I) | 431 960.00 | 542 554.00 | | 431 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 600.00 | 20 969.00 | | 400 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 451.00 | 162 612.00 | | 171 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 878.00 | 139 434.00 | | 141 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 930.00 | 343 115.00 | | 713 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 889.00 | 885 669.00 | | 1 145 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 930.00 | 343 115.00 | | 613 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 902.00 | | 1 270 902.00 | 1 270 902.00 |
FG Production vendue services | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 343.00 | | 1 277 343.00 | 1 277 343.00 |
FM Production stockée | | | -7 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 343.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | 1 474.00 | | 3 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 240.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 240.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 16 844.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 16 844.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -16 604.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 291.00 | 1 287 686.00 | | 1 274 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 885.00 | 1 223 240.00 | | 1 319 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 594.00 | 64 446.00 | | -45 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 292.00 | | 14 452.00 | 382 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 390 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 48 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 316 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | 6 075.00 | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 305.00 | | 7 912.00 | 311 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 897.00 | | 466.00 | 24 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 847.00 | 29 343.00 | 6 469.00 | 210 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 4 206.00 | 3 800.00 | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 110.00 | 25 137.00 | 2 669.00 | 202 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 407.00 | | 460.00 | 31 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 407.00 | | 460.00 | 31 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 407.00 | | 460.00 | 31 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UX Autres créances clients | 350 460.00 | 350 460.00 | | 350 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VC Groupe et associés | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 007.00 | 290 007.00 | | 290 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 593.00 | 10 593.00 | 70 000.00 | 110 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 930.00 | 613 930.00 | 70 000.00 | 713 930.00 |