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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 4 803.00 | 10 797.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 591.00 | 43 831.00 | 23 760.00 | 67 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 995.00 | 134 735.00 | 105 259.00 | 239 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 994.00 | 183 369.00 | 194 625.00 | 377 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BN En cours de production de biens | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 244.00 | 42 297.00 | 192 948.00 | 235 244.00 |
BZ Autres créances | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
CF Disponibilités | 277 680.00 | | 277 680.00 | 277 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 273.00 | 42 297.00 | 658 977.00 | 701 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 267.00 | 225 666.00 | 853 601.00 | 1 079 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 810.00 | 433 810.00 | | 433 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
DG Autres réserves | 76 440.00 | 172 349.00 | | 76 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 523.00 | -15 908.00 | | -37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 516 108.00 | 633 631.00 | | 516 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 708.00 | 62 221.00 | | 41 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 59 667.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 796.00 | 129 624.00 | | 158 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 489.00 | 150 634.00 | | 129 489.00 |
EA Autres dettes | | 7 608.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 493.00 | 426 998.00 | | 337 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 601.00 | 1 060 629.00 | | 853 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 538.00 | 426 998.00 | | 316 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 613.00 | | 40 381.00 | 337 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 290.00 | | 11 800.00 | 34 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 005.00 | | 4 581.00 | 303 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 24 000.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 563.00 | 26 806.00 | | 156 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 003.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 763.00 | 25 803.00 | | 152 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 407.00 | 10 890.00 | | 31 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 407.00 | 10 890.00 | | 31 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 407.00 | 10 890.00 | | 31 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 796.00 | 158 796.00 | | 158 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
UX Autres créances clients | 184 488.00 | 184 488.00 | | 184 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 682.00 | 20 726.00 | 20 955.00 | 41 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 710.00 | 345 710.00 | | 345 710.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 493.00 | 316 538.00 | 20 955.00 | 337 493.00 |