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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 8 737.00 | 6 863.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 367.00 | 50 903.00 | 21 464.00 | 72 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 938.00 | 151 207.00 | 87 731.00 | 238 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 292.00 | 210 847.00 | 171 445.00 | 382 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BN En cours de production de biens | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 705.00 | 31 407.00 | 314 298.00 | 345 705.00 |
BZ Autres créances | 119 790.00 | | 119 790.00 | 119 790.00 |
CF Disponibilités | 198 047.00 | | 198 047.00 | 198 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 631.00 | 31 407.00 | 714 224.00 | 745 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 923.00 | 242 254.00 | 885 669.00 | 1 127 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 810.00 | 433 810.00 | | 433 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
DG Autres réserves | 917.00 | 76 440.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 446.00 | -37 523.00 | | 64 446.00 |
DL TOTAL (I) | 542 554.00 | 516 108.00 | | 542 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 969.00 | 41 708.00 | | 20 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 612.00 | 158 997.00 | | 162 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 434.00 | 129 489.00 | | 139 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 115.00 | 337 694.00 | | 343 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 669.00 | 853 802.00 | | 885 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 115.00 | 337 694.00 | | 343 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 994.00 | | 5 355.00 | 377 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 382 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 311 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 586.00 | | 4 776.00 | 307 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 319.00 | | 578.00 | 24 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 369.00 | 28 535.00 | 1 057.00 | 183 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 3 934.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 566.00 | 24 601.00 | 1 057.00 | 178 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 297.00 | | 10 890.00 | 42 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 297.00 | | 10 890.00 | 42 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 297.00 | | 10 890.00 | 42 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
UX Autres créances clients | 308 017.00 | 308 017.00 | | 308 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 233.00 | 500 233.00 | | 500 233.00 |
VW T.V.A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 115.00 | 343 115.00 | | 343 115.00 |