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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 017.00 | 14 132.00 | 4 885.00 | 19 017.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 029.00 | 48 849.00 | 19 179.00 | 68 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 526.00 | 194 763.00 | 105 763.00 | 300 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 446.00 | 257 744.00 | 185 701.00 | 443 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BN En cours de production de biens | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 016.00 | | 376 016.00 | 376 016.00 |
BZ Autres créances | 267 346.00 | | 267 346.00 | 267 346.00 |
CF Disponibilités | 362 602.00 | | 362 602.00 | 362 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 816.00 | | 1 043 816.00 | 1 043 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 261.00 | 257 744.00 | 1 229 517.00 | 1 487 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 810.00 | 433 810.00 | | 433 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
DG Autres réserves | | 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 231.00 | | | -45 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 875.00 | -45 594.00 | | 82 875.00 |
DL TOTAL (I) | 514 835.00 | 431 960.00 | | 514 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 045.00 | 400 600.00 | | 442 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 752.00 | 171 451.00 | | 155 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 339.00 | 141 878.00 | | 116 339.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 682.00 | 713 930.00 | | 714 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 517.00 | 1 145 889.00 | | 1 229 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 980.00 | 613 930.00 | | 336 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 548.00 | | 66 514.00 | 316 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 721.00 | 38 531.00 | 14 508.00 | 233 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 143.00 | 4 989.00 | | 9 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 578.00 | 33 542.00 | 14 508.00 | 224 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 752.00 | 155 752.00 | | 155 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
UX Autres créances clients | 376 016.00 | 376 016.00 | | 376 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VC Groupe et associés | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 968.00 | 64 266.00 | 367 702.00 | 441 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 105.00 | 675 105.00 | | 675 105.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 682.00 | 336 980.00 | 367 702.00 | 714 682.00 |