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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 265.00 | 1 199.00 | 569 066.00 | 570 265.00 |
BZ Autres créances | 349 349.00 | | 349 349.00 | 349 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 560.00 | | 335 560.00 | 335 560.00 |
CF Disponibilités | 334 534.00 | | 334 534.00 | 334 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 121.00 | | 1 022 121.00 | 1 022 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 385.00 | 1 199.00 | 1 591 186.00 | 1 592 385.00 |
CU Autres participations | 419 066.00 | | 419 066.00 | 419 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 750.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 810.00 | 900 510.00 | | 1 056 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 103.00 | 181 550.00 | | 207 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 913.00 | 1 342 810.00 | | 1 549 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 801.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706.00 | 30 710.00 | | 6 706.00 |
EA Autres dettes | 33 687.00 | 44 902.00 | | 33 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 274.00 | 76 414.00 | | 41 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 186.00 | 1 419 224.00 | | 1 591 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 274.00 | 76 414.00 | | 41 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 107.00 | | 477 107.00 | 477 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 107.00 | | 477 107.00 | 477 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 295 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 846 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 185 381.00 | 185 566.00 | | 185 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 000.00 | 71 378.00 | | 84 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 292.00 | 1 715 170.00 | | 1 774 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 190.00 | 1 533 620.00 | | 1 567 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 103.00 | 181 550.00 | | 207 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 265.00 | | | 570 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 066.00 | | | 419 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 299.00 | | | 342 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 026.00 | 352 026.00 | | 352 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 714.00 | 46 338.00 | | 45 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 030.00 | 10 198.00 | | 10 030.00 |
ST Autres comptes | 23 069.00 | 29 230.00 | | 23 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 714.00 | 46 338.00 | | 45 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 099.00 | 39 428.00 | | 33 099.00 |