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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 334.00 | 12 223.00 | 7 110.00 | 19 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 058.00 | 12 223.00 | 809 835.00 | 822 058.00 |
BZ Autres créances | 732 504.00 | | 732 504.00 | 732 504.00 |
CF Disponibilités | 3 012 038.00 | | 3 012 038.00 | 3 012 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 517.00 | | 3 747 517.00 | 3 747 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 575.00 | 12 223.00 | 4 557 352.00 | 4 569 575.00 |
CU Autres participations | 652 724.00 | | 652 724.00 | 652 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 26 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 680 624.00 | 2 287 228.00 | | 2 680 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 446.00 | 417 396.00 | | 752 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 070.00 | 3 230 624.00 | | 3 983 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 201 289.00 | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 630.00 | 80 628.00 | | 169 630.00 |
EA Autres dettes | 404 199.00 | 242 098.00 | | 404 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 282.00 | 524 016.00 | | 574 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 352.00 | 3 754 640.00 | | 4 557 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 282.00 | 524 016.00 | | 574 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 509.00 | | 594 509.00 | 594 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 509.00 | | 594 509.00 | 594 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 798 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 324 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 152 159.00 | 209 328.00 | | 152 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 840.00 | 158 605.00 | | 212 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 892.00 | 2 181 043.00 | | 2 605 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 446.00 | 1 763 647.00 | | 1 853 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 446.00 | 417 396.00 | | 752 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 993.00 | | 211 065.00 | 610 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | | 7 162.00 | 12 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 821.00 | | 203 903.00 | 448 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326.00 | 1 897.00 | | 10 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 326.00 | 1 897.00 | | 10 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 199.00 | 404 199.00 | | 404 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 103.00 | 684 103.00 | | 684 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 479.00 | 735 479.00 | | 735 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 282.00 | 574 282.00 | | 574 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 701.00 | 80 705.00 | | 21 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 380.00 | 12 258.00 | | 29 380.00 |
ST Autres comptes | 47 326.00 | 51 274.00 | | 47 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 092.00 | 1 162.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 701.00 | 80 705.00 | | 21 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 798.00 | 64 693.00 | | 77 798.00 |