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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 707.00 | 6 982.00 | 3 725.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 773.00 | 6 982.00 | 557 791.00 | 564 773.00 |
BZ Autres créances | 272 263.00 | | 272 263.00 | 272 263.00 |
CF Disponibilités | 2 816 430.00 | | 2 816 430.00 | 2 816 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 906.00 | | 3 091 906.00 | 3 091 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 679.00 | 6 982.00 | 3 649 697.00 | 3 656 679.00 |
CU Autres participations | 404 066.00 | | 404 066.00 | 404 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 781 027.00 | 1 263 913.00 | | 2 781 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 200.00 | 1 517 115.00 | | 396 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 228.00 | 3 067 027.00 | | 3 463 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 396.00 | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 572.00 | 43 570.00 | | 22 572.00 |
EA Autres dettes | 163 856.00 | 111 495.00 | | 163 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 469.00 | 155 460.00 | | 186 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 697.00 | 3 222 488.00 | | 3 649 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 469.00 | 155 460.00 | | 186 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 285.00 | | 672 285.00 | 672 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 285.00 | | 672 285.00 | 672 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 508 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 025 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 172 948.00 | 184 473.00 | | 172 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 447 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 447 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 79 283.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 1 368 142.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 357.00 | 130 790.00 | | 140 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 092.00 | 3 370 349.00 | | 2 181 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 891.00 | 1 853 235.00 | | 1 784 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 200.00 | 1 517 115.00 | | 396 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 773.00 | | | 564 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 066.00 | | | 404 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 3 169.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 3 169.00 | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 856.00 | 163 856.00 | | 163 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 165.00 | 259 165.00 | | 259 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 477.00 | 275 477.00 | | 275 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 469.00 | 186 469.00 | | 186 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 805.00 | 43 553.00 | | 47 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 360.00 | 12 070.00 | | 15 360.00 |
ST Autres comptes | 56 705.00 | 32 481.00 | | 56 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 178.00 | 900.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 805.00 | 43 553.00 | | 47 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 243.00 | 45 451.00 | | 73 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |