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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 10 326.00 | 1 845.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 993.00 | 10 326.00 | 600 667.00 | 610 993.00 |
BZ Autres créances | 182 227.00 | | 182 227.00 | 182 227.00 |
CF Disponibilités | 2 968 366.00 | | 2 968 366.00 | 2 968 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 974.00 | | 3 153 974.00 | 3 153 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 967.00 | 10 326.00 | 3 754 640.00 | 3 764 967.00 |
CU Autres participations | 448 821.00 | | 448 821.00 | 448 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 260 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287 228.00 | 2 781 027.00 | | 2 287 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 396.00 | 396 200.00 | | 417 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 624.00 | 3 463 228.00 | | 3 230 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 289.00 | 41.00 | | 201 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 628.00 | 22 572.00 | | 80 628.00 |
EA Autres dettes | 242 098.00 | 163 856.00 | | 242 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 016.00 | 186 469.00 | | 524 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 640.00 | 3 649 697.00 | | 3 754 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 016.00 | 186 469.00 | | 524 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 856.00 | | 636 856.00 | 636 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 856.00 | | 636 856.00 | 636 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 544 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 173 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 209 328.00 | 172 948.00 | | 209 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 605.00 | 140 357.00 | | 158 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 043.00 | 2 181 092.00 | | 2 181 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 647.00 | 1 784 891.00 | | 1 763 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 396.00 | 396 200.00 | | 417 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 773.00 | | 46 220.00 | 564 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | | 1 465.00 | 10 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 066.00 | | 44 756.00 | 404 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982.00 | 3 345.00 | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 982.00 | 3 345.00 | | 6 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 098.00 | 242 098.00 | | 242 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 201 289.00 | 201 289.00 | | 201 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 608.00 | 185 608.00 | | 185 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 016.00 | 524 016.00 | | 524 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 705.00 | 47 805.00 | | 80 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 258.00 | 15 360.00 | | 12 258.00 |
ST Autres comptes | 51 274.00 | 56 705.00 | | 51 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 162.00 | 1 178.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 705.00 | 47 805.00 | | 80 705.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 693.00 | 73 243.00 | | 64 693.00 |