| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 334.00 | 13 916.00 | 5 418.00 | 19 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 609.00 | 13 916.00 | 738 693.00 | 752 609.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 583 499.00 | | 583 499.00 | 583 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 545 186.00 | | 2 545 186.00 | 2 545 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 201.00 | | 4 132 201.00 | 4 132 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 810.00 | 13 916.00 | 4 870 894.00 | 4 884 810.00 |
CU Autres participations | 583 275.00 | | 583 275.00 | 583 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 433 070.00 | 2 680 624.00 | | 3 433 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 494.00 | 752 446.00 | | 479 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 564.00 | 3 983 070.00 | | 4 462 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 452.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | 169 630.00 | | 60 388.00 |
EA Autres dettes | 347 524.00 | 404 199.00 | | 347 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 330.00 | 574 282.00 | | 408 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 894.00 | 4 557 352.00 | | 4 870 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 330.00 | 574 282.00 | | 408 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 174.00 | | 583 174.00 | 583 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 174.00 | | 583 174.00 | 583 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 041 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 427 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 172 001.00 | 152 159.00 | | 172 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 209 200.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | 209 200.00 | | 118 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 551.00 | 209 200.00 | | 48 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 319.00 | 212 840.00 | | 151 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 131.00 | 2 605 892.00 | | 2 745 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 637.00 | 1 853 446.00 | | 2 265 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 494.00 | 752 446.00 | | 479 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 058.00 | | | 822 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 449.00 | 583 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 449.00 | 752 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 724.00 | | | 652 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 223.00 | 1 693.00 | | 12 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | 1 693.00 | | 12 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 524.00 | 347 524.00 | | 347 524.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 075.00 | 533 075.00 | | 533 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 015.00 | 587 015.00 | | 587 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 330.00 | 408 330.00 | | 408 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 164.00 | 21 701.00 | | 50 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 418.00 | 29 380.00 | | 39 418.00 |
ST Autres comptes | 30 259.00 | 47 326.00 | | 30 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 964.00 | 1 092.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 164.00 | 21 701.00 | | 50 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 641.00 | 77 798.00 | | 70 641.00 |