| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 707.00 | 3 812.00 | 6 894.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 773.00 | 3 812.00 | 560 960.00 | 564 773.00 |
BZ Autres créances | 315 818.00 | | 315 818.00 | 315 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 342 775.00 | | 2 342 775.00 | 2 342 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 528.00 | | 2 661 528.00 | 2 661 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 300.00 | 3 812.00 | 3 222 488.00 | 3 226 300.00 |
CU Autres participations | 404 066.00 | | 404 066.00 | 404 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 913.00 | 1 056 810.00 | | 1 263 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 115.00 | 207 103.00 | | 1 517 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 027.00 | 1 549 913.00 | | 3 067 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 880.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 570.00 | 6 706.00 | | 43 570.00 |
EA Autres dettes | 111 495.00 | 33 687.00 | | 111 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 460.00 | 41 274.00 | | 155 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 488.00 | 1 591 186.00 | | 3 222 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 460.00 | 41 274.00 | | 155 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 648.00 | | 512 648.00 | 512 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 648.00 | | 512 648.00 | 512 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 410 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 993 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 184 473.00 | 185 381.00 | | 184 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 426.00 | | | 1 447 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447 426.00 | | | 1 447 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368 142.00 | | | 1 368 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 790.00 | 84 000.00 | | 130 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 349.00 | 1 774 292.00 | | 3 370 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 235.00 | 1 567 190.00 | | 1 853 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 115.00 | 207 103.00 | | 1 517 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 265.00 | | 9 508.00 | 570 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 404 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 564 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 9 508.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 066.00 | | | 419 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 2 614.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 2 614.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 818.00 | | | 315 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 753.00 | 318 753.00 | | 318 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 553.00 | 45 714.00 | | 43 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 070.00 | 10 030.00 | | 12 070.00 |
ST Autres comptes | 32 481.00 | 23 069.00 | | 32 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 553.00 | 45 714.00 | | 43 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 451.00 | 33 099.00 | | 45 451.00 |