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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 5 085.00 | 2 500.00 | 7 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 284.00 | 44 887.00 | 83 397.00 | 128 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 804 818.00 | 16 015.00 | 3 788 803.00 | 3 804 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 573.00 | 67 007.00 | 4 891 566.00 | 4 958 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 715.00 | | 1 944 715.00 | 1 944 715.00 |
BZ Autres créances | 758 285.00 | | 758 285.00 | 758 285.00 |
CF Disponibilités | 610 848.00 | | 610 848.00 | 610 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 471.00 | | 3 319 471.00 | 3 319 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 044.00 | 67 007.00 | 8 211 037.00 | 8 278 044.00 |
CU Autres participations | 968 660.00 | 1 020.00 | 967 640.00 | 968 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 120.00 | 53 750.00 | | 103 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 825.00 | 248 370.00 | | 818 825.00 |
DK Provisions réglementées | 38 340.00 | 31 588.00 | | 38 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 385.00 | 334 808.00 | | 1 160 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485 381.00 | 4 939 933.00 | | 3 485 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 453.00 | 489 243.00 | | 671 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 169.00 | 653 388.00 | | 1 374 169.00 |
EA Autres dettes | 1 519 649.00 | 250 445.00 | | 1 519 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 652.00 | 6 334 358.00 | | 7 050 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 211 037.00 | 6 669 167.00 | | 8 211 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 237.00 | | 1 156 336.00 | 3 802 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 958 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 990.00 | | 3 596.00 | 43 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 871.00 | | 5 413.00 | 122 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 376.00 | | 1 147 327.00 | 3 635 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 767.00 | 24 206.00 | | 25 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 1 095.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | 23 110.00 | | 21 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 588.00 | 6 752.00 | | 31 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 623.00 | 6 752.00 | | 48 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 485 381.00 | | 3 485 381.00 | 3 485 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 453.00 | 671 453.00 | | 671 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 662.00 | 351 662.00 | | 351 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 649.00 | 1 519 649.00 | | 1 519 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 804 818.00 | | | 3 804 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 715.00 | | | 1 944 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 186 007.00 | | | 186 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 878.00 | | | 571 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 666.00 | 2 708 623.00 | 3 814 043.00 | 6 522 666.00 |
VW T.V.A. | 779 418.00 | 779 418.00 | | 779 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 652.00 | 3 565 271.00 | 3 485 381.00 | 7 050 652.00 |