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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 2 721.00 | 4 240.00 | 6 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 061.00 | 6 671.00 | 29 391.00 | 36 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 585.00 | 217 968.00 | 235 618.00 | 453 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 923 712.00 | | 6 923 712.00 | 6 923 712.00 |
BF Prêts | 2 055 918.00 | | 2 055 918.00 | 2 055 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 517 403.00 | 227 879.00 | 10 289 524.00 | 10 517 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 890 230.00 | | 6 890 230.00 | 6 890 230.00 |
BZ Autres créances | 4 529 037.00 | | 4 529 037.00 | 4 529 037.00 |
CF Disponibilités | 247 917.00 | | 247 917.00 | 247 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 517.00 | | 353 517.00 | 353 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 028 336.00 | | 12 028 336.00 | 12 028 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 545 739.00 | 227 879.00 | 22 317 860.00 | 22 545 739.00 |
CU Autres participations | 990 529.00 | 520.00 | 990 009.00 | 990 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 257 376.00 | 3 081 699.00 | | 3 257 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 145.00 | 175 677.00 | | 1 391 145.00 |
DK Provisions réglementées | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 861.00 | 3 515 716.00 | | 4 906 861.00 |
DN Avances conditionnées | 536 800.00 | 1 197 118.00 | | 536 800.00 |
DO TOTAL (II) | 536 800.00 | 1 197 118.00 | | 536 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 366 709.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 528.00 | 266 513.00 | | 980 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921 831.00 | 6 379 949.00 | | 10 921 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 246.00 | 1 860 085.00 | | 1 396 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 891.00 | 2 225 030.00 | | 2 623 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 37 308.00 | 209 999.00 | | 37 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 446.00 | | | 912 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 874 199.00 | 11 310 234.00 | | 16 874 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 317 860.00 | 16 023 068.00 | | 22 317 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 2 585.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 731 809.00 | | 5 731 809.00 | 5 731 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 809.00 | | 5 731 809.00 | 5 731 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 384.00 | 43 113.00 | | 40 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 426.00 | 43 113.00 | | 70 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 222.00 | 29 814.00 | | 234 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 222.00 | 36 008.00 | | 234 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 796.00 | 7 105.00 | | -163 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 283.00 | 456 756.00 | | 365 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 911.00 | 5 755 384.00 | | 6 644 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 766.00 | 5 579 707.00 | | 5 253 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 145.00 | 175 677.00 | | 1 391 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132 447.00 | | 5 384 956.00 | 5 132 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 517 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 940.00 | | 4 021.00 | 42 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 804.00 | | 62 843.00 | 426 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662 703.00 | | 5 318 092.00 | 4 662 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 104.00 | 78 255.00 | | 149 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 1 855.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 238.00 | 76 400.00 | | 148 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 640 258.00 | 8 103 266.00 | 2 536 992.00 | 10 640 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 246.00 | 1 396 246.00 | | 1 396 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 682.00 | 359 682.00 | | 359 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 283.00 | 365 283.00 | | 365 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 446.00 | 912 446.00 | | 912 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 923 712.00 | 6 923 712.00 | | 6 923 712.00 |
UP Prêts | 2 055 918.00 | | 2 055 918.00 | 2 055 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 890 230.00 | 6 890 230.00 | | 6 890 230.00 |
VB T. V. A. | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 476.00 | 143 654.00 | 836 822.00 | 980 476.00 |
VI Groupe et associés | 818 373.00 | 818 373.00 | | 818 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 307.00 | | | 401 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 076.00 | 168 076.00 | | 168 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334 728.00 | 4 334 728.00 | | 4 334 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 517.00 | 353 517.00 | | 353 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 763 050.00 | 18 696 496.00 | 2 066 554.00 | 20 763 050.00 |
VW T.V.A. | 1 659 794.00 | 1 659 794.00 | | 1 659 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 410 999.00 | 14 037 185.00 | 3 373 814.00 | 17 410 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |