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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 6 284.00 | 1 302.00 | 7 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 453.00 | 66 507.00 | 69 946.00 | 136 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706 098.00 | 16 015.00 | 1 690 083.00 | 1 706 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 523.00 | 89 826.00 | 2 780 697.00 | 2 870 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 279.00 | | 2 590 279.00 | 2 590 279.00 |
BZ Autres créances | 825 334.00 | | 825 334.00 | 825 334.00 |
CF Disponibilités | 613 158.00 | | 613 158.00 | 613 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 189.00 | | 4 030 189.00 | 4 030 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 711.00 | 89 826.00 | 6 810 886.00 | 6 900 711.00 |
CU Autres participations | 971 160.00 | 1 020.00 | 970 140.00 | 971 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 921 945.00 | 103 120.00 | | 921 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 557.00 | 818 825.00 | | 586 557.00 |
DK Provisions réglementées | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 943.00 | 1 160 385.00 | | 1 746 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568 279.00 | 3 485 381.00 | | 2 568 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 494.00 | 671 453.00 | | 529 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 245.00 | 1 362 169.00 | | 1 148 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 815 924.00 | 1 519 649.00 | | 815 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 943.00 | 7 038 652.00 | | 5 063 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 886.00 | 8 199 037.00 | | 6 810 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 573.00 | | 8 669.00 | 4 958 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 096 720.00 | | 2 686 484.00 | 2 096 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 096 720.00 | | 2 870 523.00 | 2 096 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 284.00 | | 8 169.00 | 128 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782 703.00 | | 500.00 | 4 782 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 972.00 | 22 818.00 | | 49 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 1 199.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 887.00 | 21 620.00 | | 44 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 568 279.00 | | 2 568 279.00 | 2 568 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 494.00 | 529 494.00 | | 529 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 701.00 | 289 701.00 | | 289 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 924.00 | 815 924.00 | | 815 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 706 098.00 | | | 1 706 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 279.00 | | | 2 590 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 785.00 | | | 774 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 354.00 | 3 417 030.00 | 1 715 323.00 | 5 132 354.00 |
VW T.V.A. | 588 300.00 | 588 300.00 | | 588 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 943.00 | 2 495 664.00 | 2 568 279.00 | 5 063 943.00 |