| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 969.00 | 9 255.00 | 26 714.00 | 35 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 061.00 | 13 936.00 | 22 126.00 | 36 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 744.00 | 296 816.00 | 281 928.00 | 578 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 013 843.00 | | 17 013 843.00 | 17 013 843.00 |
BF Prêts | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 928 586.00 | 320 527.00 | 21 608 059.00 | 21 928 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 857 402.00 | | 10 857 402.00 | 10 857 402.00 |
BZ Autres créances | 3 536 273.00 | | 3 536 273.00 | 3 536 273.00 |
CF Disponibilités | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 629.00 | | 470 629.00 | 470 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 944 357.00 | | 14 944 357.00 | 14 944 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 872 943.00 | 320 527.00 | 36 552 416.00 | 36 872 943.00 |
CU Autres participations | 1 000 529.00 | 520.00 | 1 000 009.00 | 1 000 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 648 520.00 | 3 257 376.00 | | 4 648 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 134.00 | 1 391 145.00 | | 413 134.00 |
DK Provisions réglementées | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 995.00 | 4 906 861.00 | | 5 319 995.00 |
DN Avances conditionnées | | 536 800.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 536 800.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 805.00 | 980 528.00 | | 765 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 826 228.00 | 10 921 831.00 | | 19 826 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 885.00 | 1 396 246.00 | | 2 344 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 921.00 | 2 623 891.00 | | 1 951 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 1 966 472.00 | 37 308.00 | | 1 966 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175 161.00 | 912 446.00 | | 1 175 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 232 421.00 | 16 874 199.00 | | 31 232 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 552 416.00 | 22 317 860.00 | | 36 552 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 761 453.00 | | 7 761 453.00 | 7 761 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 453.00 | | 7 761 453.00 | 7 761 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 634.00 | 30 041.00 | | 71 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 40 384.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 654.00 | 70 426.00 | | 71 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 683.00 | 234 222.00 | | 91 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 134.00 | 234 222.00 | | 92 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 480.00 | -163 796.00 | | -20 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 945.00 | 365 283.00 | | 112 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 799.00 | 6 644 911.00 | | 8 215 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 665.00 | 5 253 766.00 | | 7 802 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 134.00 | 1 391 145.00 | | 413 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 517 403.00 | | 13 468 942.00 | 10 517 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 055 918.00 | 1 840.00 | 21 237 812.00 | 2 055 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 055 918.00 | 1 840.00 | 21 928 586.00 | 2 055 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 961.00 | | 29 008.00 | 46 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 647.00 | | 125 159.00 | 489 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980 795.00 | | 13 314 775.00 | 9 980 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 359.00 | 92 648.00 | | 227 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 6 534.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 638.00 | 86 114.00 | | 224 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 092 836.00 | 18 288 363.00 | 804 473.00 | 19 092 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 885.00 | 2 344 885.00 | | 2 344 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 472.00 | 1 966 472.00 | | 1 966 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175 161.00 | 1 175 161.00 | | 1 175 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 013 843.00 | 17 013 843.00 | | 17 013 843.00 |
UP Prêts | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 857 402.00 | 10 857 402.00 | | 10 857 402.00 |
VB T. V. A. | 363 258.00 | 363 258.00 | | 363 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 733 391.00 | 733 391.00 | | 733 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 408.00 | | | 2 250 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 497.00 | 274 497.00 | | 274 497.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897 664.00 | 2 897 664.00 | | 2 897 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 629.00 | 470 629.00 | | 470 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 101 587.00 | 31 878 147.00 | 3 223 439.00 | 35 101 587.00 |
VW T.V.A. | 1 646 835.00 | 1 646 835.00 | | 1 646 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 466 698.00 | 26 462 225.00 | 4 004 473.00 | 30 466 698.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |