| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 866.00 | 2 074.00 | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 12.00 | 547.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 244.00 | 148 226.00 | 278 018.00 | 426 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 664 381.00 | | 3 664 381.00 | 3 664 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 447.00 | 149 624.00 | 4 982 823.00 | 5 132 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 662 069.00 | | 7 662 069.00 | 7 662 069.00 |
BZ Autres créances | 3 281 549.00 | | 3 281 549.00 | 3 281 549.00 |
CF Disponibilités | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040 246.00 | | 11 040 246.00 | 11 040 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 172 692.00 | 149 624.00 | 16 023 068.00 | 16 172 692.00 |
CU Autres participations | 987 979.00 | 520.00 | 987 459.00 | 987 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 081 699.00 | 1 508 502.00 | | 3 081 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 677.00 | 1 593 096.00 | | 175 677.00 |
DK Provisions réglementées | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 716.00 | 3 340 039.00 | | 3 515 716.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 197 118.00 | | | 1 197 118.00 |
DO TOTAL (II) | 1 197 118.00 | | | 1 197 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 366 709.00 | | | 366 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 513.00 | 335 287.00 | | 266 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379 949.00 | 5 457 215.00 | | 6 379 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 085.00 | 615 164.00 | | 1 860 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 030.00 | 846 079.00 | | 2 225 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 209 999.00 | 223 824.00 | | 209 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 310 234.00 | 7 479 518.00 | | 11 310 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 023 068.00 | 10 819 557.00 | | 16 023 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 585.00 | 3 330.00 | | 2 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 540 297.00 | | 5 540 297.00 | 5 540 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 297.00 | | 5 540 297.00 | 5 540 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 113.00 | 610.00 | | 43 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 113.00 | 26 141.00 | | 43 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 814.00 | 24 172.00 | | 29 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 194.00 | 610.00 | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 008.00 | 24 782.00 | | 36 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 105.00 | 1 359.00 | | 7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 756.00 | | | 456 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 384.00 | 4 645 161.00 | | 5 755 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 707.00 | 3 052 065.00 | | 5 579 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 677.00 | 1 593 096.00 | | 175 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 782.00 | | 42 346.00 | 6 276 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147 904.00 | 4 662 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 681.00 | 5 132 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 586.00 | 42 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 192.00 | 426 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 586.00 | | 2 940.00 | 47 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 377.00 | | 38 618.00 | 419 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809 819.00 | | 788.00 | 5 809 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 821.00 | 66 766.00 | 33 484.00 | 115 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | 969.00 | 7 586.00 | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 339.00 | 65 797.00 | 25 898.00 | 108 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 035.00 | | 16 515.00 | 17 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 375.00 | | 16 515.00 | 55 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 366 709.00 | 366 709.00 | | 366 709.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 660 895.00 | 4 656 260.00 | 2 004 635.00 | 6 660 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 085.00 | 1 860 085.00 | | 1 860 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 199.00 | 285 199.00 | | 285 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 756.00 | 456 756.00 | | 456 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 999.00 | 209 999.00 | | 209 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 664 381.00 | 3 664 381.00 | | 3 664 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 7 662 069.00 | 7 662 069.00 | | 7 662 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 251 028.00 | 251 028.00 | | 251 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 928.00 | 263 928.00 | | 263 928.00 |
VI Groupe et associés | 916 172.00 | 916 172.00 | | 916 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406 000.00 | | | 3 406 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 912.00 | | | 420 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027 819.00 | 3 027 819.00 | | 3 027 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688 207.00 | 14 677 865.00 | 10 343.00 | 14 688 207.00 |
VW T.V.A. | 1 403 143.00 | 1 403 143.00 | | 1 403 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 507 352.00 | 10 502 717.00 | 2 004 635.00 | 12 507 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |