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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 482.00 | 103.00 | 7 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 377.00 | 108 339.00 | 311 038.00 | 419 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 819 386.00 | 16 015.00 | 4 803 371.00 | 4 819 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276 782.00 | 132 856.00 | 6 143 925.00 | 6 276 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 264.00 | | 2 875 264.00 | 2 875 264.00 |
BZ Autres créances | 1 404 254.00 | | 1 404 254.00 | 1 404 254.00 |
CF Disponibilités | 363 829.00 | | 363 829.00 | 363 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 632.00 | | 4 675 632.00 | 4 675 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 414.00 | 132 856.00 | 10 819 557.00 | 10 952 414.00 |
CU Autres participations | 980 879.00 | 1 020.00 | 979 859.00 | 980 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 508 502.00 | 921 945.00 | | 1 508 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 096.00 | 586 557.00 | | 1 593 096.00 |
DK Provisions réglementées | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 039.00 | 1 746 943.00 | | 3 340 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 287.00 | | | 335 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457 215.00 | 2 568 279.00 | | 5 457 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 164.00 | 529 494.00 | | 615 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 079.00 | 1 148 245.00 | | 846 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 2 000.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 223 824.00 | 815 924.00 | | 223 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 518.00 | 5 063 943.00 | | 7 479 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 819 557.00 | 6 810 886.00 | | 10 819 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 650.00 | 843 436.00 | 3 086 086.00 | 2 242 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 650.00 | 843 436.00 | 3 086 086.00 | 2 242 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 531.00 | 18 000.00 | | 25 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 38.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 141.00 | 18 038.00 | | 26 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 172.00 | 72 647.00 | | 24 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 148 587.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 782.00 | 221 234.00 | | 24 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | -203 196.00 | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 316 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 161.00 | 2 750 238.00 | | 4 645 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 065.00 | 2 163 680.00 | | 3 052 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 096.00 | 586 557.00 | | 1 593 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 523.00 | | 4 046 639.00 | 2 870 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640 380.00 | | 5 809 819.00 | 640 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 380.00 | | 6 276 782.00 | 640 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 453.00 | | 282 924.00 | 136 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 484.00 | | 3 763 715.00 | 2 686 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 791.00 | 43 031.00 | | 72 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 1 199.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 507.00 | 41 832.00 | | 66 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 444 830.00 | | 5 444 830.00 | 5 444 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 164.00 | 615 164.00 | | 615 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 538.00 | 185 538.00 | | 185 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 824.00 | 223 824.00 | | 223 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 819 386.00 | | 4 819 386.00 | 4 819 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 264.00 | 2 875 264.00 | | 2 875 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 192 451.00 | 192 451.00 | | 192 451.00 |
VC Groupe et associés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 957.00 | 68 029.00 | 263 928.00 | 331 957.00 |
VI Groupe et associés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 920.00 | 1 152 920.00 | | 1 152 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 140 742.00 | 4 311 803.00 | 4 828 940.00 | 9 140 742.00 |
VW T.V.A. | 592 810.00 | 592 810.00 | | 592 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 518.00 | 1 770 760.00 | 5 708 758.00 | 7 479 518.00 |