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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 861.00 | 37 500.00 | 32 361.00 | 69 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 983.00 | 87 255.00 | 18 728.00 | 105 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 623.00 | 125 284.00 | 85 339.00 | 210 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 546.00 | | 155 546.00 | 155 546.00 |
BN En cours de production de biens | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 315.00 | | 355 315.00 | 355 315.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 177 689.00 | | 177 689.00 | 177 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 364.00 | | 733 364.00 | 733 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 987.00 | 125 284.00 | 818 703.00 | 943 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 456 226.00 | 424 997.00 | | 456 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 352.00 | 31 229.00 | | 58 352.00 |
DL TOTAL (I) | 564 078.00 | 505 726.00 | | 564 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 220.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | 163 881.00 | | 68 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 737.00 | 234 627.00 | | 175 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 802.00 | 11 546.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 625.00 | 410 274.00 | | 254 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 703.00 | 916 000.00 | | 818 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 268.00 | 5 355.00 | 84 623.00 | 79 268.00 |
FG Production vendue services | 1 293 578.00 | 67 575.00 | 1 361 153.00 | 1 293 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 845.00 | 72 931.00 | 1 445 776.00 | 1 372 845.00 |
FM Production stockée | | | 2 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 704.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | -175.00 | | 9 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 299.00 | 1 579 636.00 | | 1 469 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 947.00 | 1 548 407.00 | | 1 410 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 352.00 | 31 229.00 | | 58 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 898.00 | | 23 033.00 | 188 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 19 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 210 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 175 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 004.00 | | 23 033.00 | 154 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 773.00 | 30 704.00 | 1 193.00 | 95 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 244.00 | 30 704.00 | 1 193.00 | 95 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
UX Autres créances clients | 355 315.00 | | | 355 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 986.00 | 396 986.00 | | 396 986.00 |
VW T.V.A. | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 625.00 | 254 625.00 | | 254 625.00 |