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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 140.00 | 86 275.00 | 37 864.00 | 124 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 670.00 | 124 732.00 | 52 937.00 | 177 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 001.00 | 211 537.00 | 124 465.00 | 336 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 358.00 | | 213 358.00 | 213 358.00 |
BN En cours de production de biens | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 144.00 | | 629 144.00 | 629 144.00 |
BZ Autres créances | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CF Disponibilités | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 271.00 | | 1 029 271.00 | 1 029 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 273.00 | 211 537.00 | 1 153 736.00 | 1 365 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 628 767.00 | 568 125.00 | | 628 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 981.00 | 60 642.00 | | 88 981.00 |
DL TOTAL (I) | 767 249.00 | 678 267.00 | | 767 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 220.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 502.00 | 119 687.00 | | 122 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 355.00 | 193 305.00 | | 220 355.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 840.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 645.00 | 3 531.00 | | 42 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 487.00 | 317 583.00 | | 386 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 736.00 | 995 851.00 | | 1 153 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 220.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 497.00 | | 45 705.00 | 293 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 336 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 301 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 770.00 | | 45 239.00 | 259 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 198.00 | | 465.00 | 18 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 291.00 | 35 446.00 | 3 200.00 | 179 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 762.00 | 35 446.00 | 3 200.00 | 178 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 663.00 | 465.00 | 18 198.00 | 18 663.00 |
UX Autres créances clients | 629 144.00 | 629 144.00 | | 629 144.00 |
VB T. V. A. | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 795.00 | 651 598.00 | 18 198.00 | 669 795.00 |
VW T.V.A. | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 487.00 | 386 487.00 | | 386 487.00 |