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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 884.00 | 1 190.00 | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 144.00 | 16 856.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 535.00 | 104 397.00 | 29 138.00 | 133 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 670.00 | 140 142.00 | 37 528.00 | 177 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 305.00 | 248 567.00 | 118 737.00 | 367 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 794.00 | | 266 794.00 | 266 794.00 |
BN En cours de production de biens | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 921.00 | | 579 921.00 | 579 921.00 |
BZ Autres créances | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CF Disponibilités | 206 829.00 | | 206 829.00 | 206 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 001.00 | | 1 160 001.00 | 1 160 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 305.00 | 248 567.00 | 1 278 738.00 | 1 527 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 717 749.00 | 628 767.00 | | 717 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 421.00 | 88 981.00 | | 65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 832 669.00 | 767 249.00 | | 832 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 215.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 593.00 | 122 502.00 | | 195 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 367.00 | 220 355.00 | | 211 367.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 772.00 | | 1 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 889.00 | 42 645.00 | | 37 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 069.00 | 386 487.00 | | 446 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 738.00 | 1 153 736.00 | | 1 278 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 215.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 001.00 | | 31 304.00 | 336 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | 21 544.00 | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 809.00 | | 9 395.00 | 301 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | 364.00 | 18 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 537.00 | 37 031.00 | | 211 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 3 499.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 008.00 | 33 532.00 | | 211 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 027.00 | 364.00 | 18 663.00 | 19 027.00 |
UX Autres créances clients | 579 921.00 | 579 921.00 | | 579 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VP Divers | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 378.00 | 639 715.00 | 18 663.00 | 658 378.00 |
VW T.V.A. | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 069.00 | 446 069.00 | | 446 069.00 |