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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 873.00 | 52 264.00 | 50 609.00 | 102 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 110.00 | 99 383.00 | 41 726.00 | 141 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 933.00 | 152 177.00 | 126 756.00 | 278 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 358.00 | | 260 358.00 | 260 358.00 |
BN En cours de production de biens | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 001.00 | | 410 001.00 | 410 001.00 |
BZ Autres créances | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CF Disponibilités | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 800.00 | | 892 800.00 | 892 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 733.00 | 152 177.00 | 1 019 556.00 | 1 171 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 514 578.00 | 456 226.00 | | 514 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 547.00 | 58 352.00 | | 53 547.00 |
DL TOTAL (I) | 617 625.00 | 564 078.00 | | 617 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 232.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 880.00 | 68 854.00 | | 149 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 106.00 | 175 737.00 | | 185 106.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 551.00 | 9 802.00 | | 62 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 931.00 | 254 625.00 | | 401 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 556.00 | 818 703.00 | | 1 019 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 232.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
FG Production vendue services | 1 300 956.00 | 85 086.00 | 1 386 041.00 | 1 300 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 118.00 | 85 086.00 | 1 423 204.00 | 1 338 118.00 |
FM Production stockée | | | 21 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 9 136.00 | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 612.00 | 1 469 299.00 | | 1 456 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 065.00 | 1 410 947.00 | | 1 403 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 547.00 | 58 352.00 | | 53 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 623.00 | | 69 854.00 | 210 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 19 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 278 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 243 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 844.00 | | 69 618.00 | 175 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 251.00 | | 236.00 | 19 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 284.00 | 28 371.00 | 1 479.00 | 125 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 755.00 | 28 371.00 | 1 479.00 | 124 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 421.00 | 170.00 | | 19 421.00 |
UX Autres créances clients | 410 001.00 | | | 410 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VP Divers | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 919.00 | 461 668.00 | 19 251.00 | 480 919.00 |
VW T.V.A. | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 931.00 | 401 931.00 | | 401 931.00 |