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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 1 398.00 | 675.00 | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 7 144.00 | 12 856.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 389.00 | 127 927.00 | 50 462.00 | 178 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 878.00 | 135 008.00 | 76 869.00 | 211 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 655.00 | 271 478.00 | 176 177.00 | 447 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 969.00 | | 272 969.00 | 272 969.00 |
BN En cours de production de biens | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 187.00 | | 641 187.00 | 641 187.00 |
BZ Autres créances | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CF Disponibilités | 227 845.00 | | 227 845.00 | 227 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 378.00 | | 1 197 378.00 | 1 197 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 033.00 | 271 478.00 | 1 373 555.00 | 1 645 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 703 069.00 | 717 749.00 | | 703 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 496.00 | 65 421.00 | | 183 496.00 |
DL TOTAL (I) | 936 065.00 | 832 669.00 | | 936 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 205.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 761.00 | 195 593.00 | | 110 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 359.00 | 211 367.00 | | 273 359.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 182.00 | 37 889.00 | | 53 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 490.00 | 446 069.00 | | 437 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 555.00 | 1 278 738.00 | | 1 373 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 490.00 | 446 069.00 | | 437 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 205.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 305.00 | | 129 793.00 | 367 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 763.00 | 20 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 443.00 | 447 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 680.00 | 390 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 204.00 | | 109 742.00 | 311 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 027.00 | | 20 051.00 | 19 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 567.00 | 53 591.00 | 30 680.00 | 248 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 4 515.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 539.00 | 49 076.00 | 30 680.00 | 244 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UX Autres créances clients | 641 187.00 | 641 187.00 | | 641 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 145.00 | 688 145.00 | | 688 145.00 |
VW T.V.A. | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 490.00 | 437 490.00 | | 437 490.00 |