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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 872.00 | 64 717.00 | 30 155.00 | 94 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 898.00 | 114 045.00 | 50 853.00 | 164 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 497.00 | 179 291.00 | 114 206.00 | 293 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 834.00 | | 227 834.00 | 227 834.00 |
BN En cours de production de biens | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 226.00 | | 498 226.00 | 498 226.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CF Disponibilités | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 645.00 | | 881 645.00 | 881 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 141.00 | 179 291.00 | 995 851.00 | 1 175 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 568 125.00 | 514 578.00 | | 568 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 642.00 | 53 547.00 | | 60 642.00 |
DL TOTAL (I) | 678 267.00 | 617 625.00 | | 678 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 225.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 687.00 | 149 880.00 | | 119 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 305.00 | 185 106.00 | | 193 305.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 4 169.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 531.00 | 62 551.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 583.00 | 401 931.00 | | 317 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 851.00 | 1 019 556.00 | | 995 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 583.00 | 401 931.00 | | 317 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 225.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 336.00 | 8 521.00 | 87 858.00 | 79 336.00 |
FG Production vendue services | 1 507 613.00 | 103 556.00 | 1 611 169.00 | 1 507 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 950.00 | 112 077.00 | 1 699 027.00 | 1 586 950.00 |
FM Production stockée | | | -19 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 021.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 3 947.00 | | 10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 535.00 | 1 456 612.00 | | 1 694 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 893.00 | 1 403 065.00 | | 1 633 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 642.00 | 53 547.00 | | 60 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 933.00 | | 29 396.00 | 278 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 832.00 | 293 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 332.00 | 259 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 983.00 | | 29 119.00 | 243 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 421.00 | | 277.00 | 19 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 177.00 | 39 021.00 | 11 907.00 | 152 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 648.00 | 39 021.00 | 11 907.00 | 151 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 687.00 | 119 687.00 | | 119 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
UX Autres créances clients | 498 226.00 | 498 226.00 | | 498 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 079.00 | 529 882.00 | 18 198.00 | 548 079.00 |
VW T.V.A. | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 583.00 | 317 583.00 | | 317 583.00 |