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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 755 000.00 | 4 676 000.00 | 1 079 000.00 | 5 755 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579 000.00 | 1 100 000.00 | 478 000.00 | 1 579 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315 000.00 | 7 650 000.00 | 1 665 000.00 | 9 315 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 697 348.00 | 1 138 167.00 | 1 559 181.00 | 2 697 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 211 840.00 | 1 149 818.00 | 17 062 021.00 | 18 211 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BZ Autres créances | 449 148.00 | | 449 148.00 | 449 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 662 000.00 | | 3 662 000.00 | 3 662 000.00 |
CF Disponibilités | 310 345.00 | | 310 345.00 | 310 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 493.00 | | 1 143 493.00 | 1 143 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 355 333.00 | 1 149 818.00 | 18 205 514.00 | 19 355 333.00 |
CU Autres participations | 15 514 492.00 | 11 652.00 | 15 502 840.00 | 15 514 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 158 500.00 | 5 158 500.00 | | 5 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 850.00 | 515 850.00 | | 515 850.00 |
DH Report à nouveau | 7 244 035.00 | 6 434 377.00 | | 7 244 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 642.00 | 1 353 659.00 | | 1 472 642.00 |
DL TOTAL (I) | 14 391 027.00 | 13 462 385.00 | | 14 391 027.00 |
DQ Provisions pour charges | | 392 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 392 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 722.00 | 2 298 069.00 | | 1 598 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 050.00 | 1 270 476.00 | | 1 919 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 521 000.00 | 5 600 000.00 | | 6 521 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 13 460.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 413.00 | 280 269.00 | | 282 413.00 |
EA Autres dettes | 1 873 000.00 | 1 871 000.00 | | 1 873 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 487.00 | 3 862 274.00 | | 3 814 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 205 514.00 | 17 717 489.00 | | 18 205 514.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 412 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 412 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 138 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 940 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 180.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 180.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -180.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 471.00 | 44 049.00 | | -185 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 553.00 | 3 151 706.00 | | 3 870 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 912.00 | 1 798 047.00 | | 2 397 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 642.00 | 1 353 659.00 | | 1 472 642.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 602 000.00 | 549 000.00 | | 602 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 013 000.00 | 1 954 000.00 | | 2 013 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 412 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 412 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 954 113.00 | | 1 257 727.00 | 16 954 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 211 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 211 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954 113.00 | | 1 257 727.00 | 16 954 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 381 670.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 830.00 | | 392 830.00 | 392 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 576.00 | 1 138 243.00 | | 11 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 406.00 | 1 138 243.00 | 392 830.00 | 404 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138 167.00 | 392 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 697 348.00 | | | 2 697 348.00 |
UX Autres créances clients | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 615.00 | 698 706.00 | 895 909.00 | 1 594 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 050.00 | 1 919 050.00 | | 1 919 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 335.00 | | | 697 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 148.00 | | | 449 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 496.00 | 833 148.00 | 2 697 348.00 | 3 530 496.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 487.00 | 2 918 578.00 | 895 909.00 | 3 814 487.00 |