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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 52 306.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 699 081.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 788 589.00 | 3 697 854.00 | 2 090 735.00 | 5 788 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 775 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 303 081.00 | 3 709 430.00 | 17 593 651.00 | 21 303 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 590 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
BZ Autres créances | 4 361 209.00 | | 4 361 209.00 | 4 361 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 964 470.00 | |
CF Disponibilités | 453 104.00 | | 453 104.00 | 453 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 313.00 | | 5 810 313.00 | 5 810 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 113 394.00 | 3 709 430.00 | 23 403 964.00 | 27 113 394.00 |
CU Autres participations | 15 514 492.00 | 11 576.00 | 15 502 916.00 | 15 514 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 500.00 | 5 158 500.00 | | 1 702 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 850.00 | 515 850.00 | | 515 850.00 |
DH Report à nouveau | 3 099 104.00 | 8 986 296.00 | | 3 099 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 236.00 | 11 220 808.00 | | -946 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 218.00 | 25 881 454.00 | | 4 371 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 677.00 | 437 207.00 | | 420 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 490 698.00 | 208 981.00 | | 18 490 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 951.00 | 59 890.00 | | 147 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 18 891.00 | | 16 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 973.00 | 1 114 097.00 | | 377 973.00 |
EA Autres dettes | 3 816 416.00 | 5 615 742.00 | | 3 816 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 032 746.00 | 1 401 859.00 | | 19 032 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 403 964.00 | 27 283 313.00 | | 23 403 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 747.00 | 1 307 555.00 | | 2 784 747.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 090 985.00 | 4 008 768.00 | | 4 090 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 001 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 203 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 016.00 | 61 770.00 | | 159 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 453.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 453.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -453.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 253.00 | -100 180.00 | | -391 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 181.00 | 13 339 655.00 | | 2 104 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 417.00 | 2 118 847.00 | | 3 050 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 236.00 | 11 220 808.00 | | -946 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 202 746.00 | 4 658 884.00 | | 4 202 746.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 150 442.00 | 4 286 126.00 | | 4 150 442.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 59 457.00 | 277 357.00 | | 59 457.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 090 985.00 | 4 008 768.00 | | 4 090 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 229 188.00 | | 1 073 892.00 | 20 229 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 303 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 303 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 229 188.00 | | 1 073 892.00 | 20 229 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506 367.00 | 1 203 063.00 | | 2 506 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506 367.00 | 1 203 063.00 | | 2 506 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 788 589.00 | 5 788 589.00 | | 5 788 589.00 |
UX Autres créances clients | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 194 687.00 | 4 194 687.00 | | 4 194 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 486 304.00 | 2 238 304.00 | 8 576 000.00 | 18 486 304.00 |
VI Groupe et associés | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666 666.00 | | | 20 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709 507.00 | | | 1 709 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 253.00 | 164 253.00 | | 164 253.00 |
VP Divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 145 798.00 | 11 145 798.00 | | 11 145 798.00 |
VW T.V.A. | 153 908.00 | 153 908.00 | | 153 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 032 747.00 | 2 784 747.00 | 8 576 000.00 | 19 032 747.00 |