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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 052.00 | 36 934.00 | 51 118.00 | 88 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 786 605.00 | 4 692 514.00 | 2 094 091.00 | 6 786 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 389 148.00 | 4 741 023.00 | 17 648 125.00 | 22 389 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 591 927.00 | | 591 927.00 | 591 927.00 |
CF Disponibilités | 2 378 143.00 | | 2 378 143.00 | 2 378 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 072 069.00 | | 3 072 069.00 | 3 072 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 218.00 | 4 741 023.00 | 20 720 195.00 | 25 461 218.00 |
CU Autres participations | 15 514 492.00 | 11 576.00 | 15 502 916.00 | 15 514 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 250.00 | 1 702 500.00 | | 1 961 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 745 698.00 | | | 3 745 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 850.00 | 515 850.00 | | 515 850.00 |
DH Report à nouveau | 936 639.00 | 1 552 867.00 | | 936 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 304.00 | -616 228.00 | | -653 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 134.00 | 3 154 989.00 | | 6 506 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 107 652.00 | 16 252 307.00 | | 14 107 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 190.00 | 190 467.00 | | 53 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 645.00 | 28 767.00 | | 32 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 574.00 | 110 438.00 | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 214 061.00 | 16 581 980.00 | | 14 214 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 720 195.00 | 19 736 969.00 | | 20 720 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 061.00 | 2 477 980.00 | | 2 254 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 30.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 176.00 | 30.00 | | 75 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 824.00 | -30.00 | | 14 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 211.00 | -208 571.00 | | -211 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 711.00 | 1 228 407.00 | | 406 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 014.00 | 1 844 635.00 | | 1 060 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 304.00 | -616 228.00 | | -653 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 092 952.00 | | 398 322.00 | 22 092 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 153.00 | 22 301 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 125.00 | 22 389 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 972.00 | 88 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 909 928.00 | | 398 322.00 | 21 909 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 145.00 | 41 750.00 | 19 961.00 | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 146.00 | 41 750.00 | 19 961.00 | 15 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261 933.00 | 442 157.00 | | 4 261 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261 933.00 | 442 157.00 | | 4 261 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 442 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 786 605.00 | | 6 786 605.00 | 6 786 605.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VC Groupe et associés | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 107 652.00 | 2 147 652.00 | 11 960 000.00 | 14 107 652.00 |
VI Groupe et associés | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144 000.00 | | | 2 144 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 531.00 | 693 927.00 | 6 786 605.00 | 7 480 531.00 |
VW T.V.A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 214 061.00 | 2 254 061.00 | 11 960 000.00 | 14 214 061.00 |