| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 388 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 024.00 | 15 145.00 | 167 879.00 | 183 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 395 036.00 | 4 250 357.00 | 2 144 679.00 | 6 395 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 340 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 092 952.00 | 4 277 078.00 | 17 815 874.00 | 22 092 952.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 431 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 1 412 170.00 | | 1 412 170.00 | 1 412 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 856 704.00 | |
CF Disponibilités | 240 855.00 | | 240 855.00 | 240 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 095.00 | | 1 921 095.00 | 1 921 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 014 047.00 | 4 277 078.00 | 19 736 969.00 | 24 014 047.00 |
CU Autres participations | 15 514 892.00 | 11 576.00 | 15 503 316.00 | 15 514 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 500.00 | 1 702 500.00 | | 1 702 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 850.00 | 515 850.00 | | 515 850.00 |
DG Autres réserves | 5 572 431.00 | 1 756 114.00 | | 5 572 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 867.00 | 3 099 104.00 | | 1 552 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 228.00 | -946 237.00 | | -616 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 989.00 | 4 371 217.00 | | 3 154 989.00 |
DP Provisions pour risques | 552 578.00 | 420 677.00 | | 552 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 578.00 | 420 677.00 | | 552 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 252 307.00 | 18 490 698.00 | | 16 252 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 467.00 | 147 951.00 | | 190 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 16 124.00 | | 28 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 438.00 | 377 973.00 | | 110 438.00 |
EA Autres dettes | 2 485 640.00 | 3 816 416.00 | | 2 485 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 581 980.00 | 19 032 747.00 | | 16 581 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 969.00 | 23 403 965.00 | | 19 736 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 980.00 | 2 784 747.00 | | 2 477 980.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 586 265.00 | 4 090 985.00 | | 1 586 265.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 69 894.00 | 290 377.00 | | 69 894.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 69 894.00 | 290 377.00 | | 69 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 746 033.00 | |
FG Production vendue services | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 925 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 218.00 | 18 580.00 | | 106 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 493.00 | 159 016.00 | | 394 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -70.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 571.00 | -391 253.00 | | -208 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 407.00 | 2 104 181.00 | | 1 228 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 635.00 | 3 050 418.00 | | 1 844 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 228.00 | -946 237.00 | | -616 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 837.00 | 20 349.00 | | 48 837.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -52 304.00 | -52 304.00 | | -52 304.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 340 323.00 | 4 202 746.00 | | 1 340 323.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 288 019.00 | 4 150 442.00 | | 1 288 019.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -298 245.00 | 59 457.00 | | -298 245.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 586 265.00 | 4 090 985.00 | | 1 586 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 303 081.00 | | 797 405.00 | 21 303 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 534.00 | 21 909 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 534.00 | 22 092 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303 081.00 | | 614 381.00 | 21 303 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 145.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 697 854.00 | 552 503.00 | | 3 697 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709 429.00 | 552 503.00 | | 3 709 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709 429.00 | 552 503.00 | | 3 709 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 552 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 395 036.00 | | 6 395 036.00 | 6 395 036.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 759 336.00 | 759 336.00 | | 759 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 248 000.00 | 2 144 000.00 | 8 576 000.00 | 16 248 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 238 304.00 | | | 2 238 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 465.00 | 485 465.00 | | 485 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 075 275.00 | 1 680 239.00 | 6 395 036.00 | 8 075 275.00 |
VW T.V.A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 581 980.00 | 2 477 980.00 | 8 576 000.00 | 16 581 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 018.00 | 74 436.00 | | 23 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 687.00 | 116 034.00 | | 69 687.00 |
ST Autres comptes | 43 673.00 | 361 649.00 | | 43 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 894.00 | 106 745.00 | | 111 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 593 755.00 | 438 464.00 | | 593 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 820.00 | 23 106.00 | | 31 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 838.00 | 97 542.00 | | 54 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 000.00 | 325 782.00 | | 288 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 782.00 | | | 325 782.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 254.00 | 584 428.00 | | 225 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |