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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 613 502.00 | 1 885 557.00 | 1 727 945.00 | 3 613 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 127 994.00 | 1 897 133.00 | 17 230 861.00 | 19 127 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 615.00 | | 526 615.00 | 526 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 654 609.00 | 1 897 133.00 | 17 757 477.00 | 19 654 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 514 492.00 | 11 576.00 | 15 502 916.00 | 15 514 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 158 500.00 | 5 158 500.00 | | 5 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 850.00 | 515 850.00 | | 515 850.00 |
DH Report à nouveau | 8 144 677.00 | 7 244 035.00 | | 8 144 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 619.00 | 1 472 642.00 | | 1 531 619.00 |
DL TOTAL (I) | 15 350 646.00 | 14 391 027.00 | | 15 350 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 985.00 | 1 598 722.00 | | 897 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 190.00 | 1 919 050.00 | | 1 054 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 14 302.00 | | 15 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 357.00 | 282 413.00 | | 439 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 831.00 | 3 814 487.00 | | 2 406 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 757 477.00 | 18 205 514.00 | | 17 757 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 019.00 | 2 918 578.00 | | 2 211 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 747 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 996.00 | 17 584.00 | | 18 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 474.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 474.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -474.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 179.00 | -185 471.00 | | -193 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 213.00 | 3 870 553.00 | | 3 595 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 594.00 | 2 397 912.00 | | 2 063 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 619.00 | 1 472 642.00 | | 1 531 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 211 840.00 | | 916 154.00 | 18 211 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 127 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 127 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 211 840.00 | | 916 154.00 | 18 211 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 381 670.00 | 7 473 900.00 | | 11 381 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 818.00 | 747 390.00 | 76.00 | 1 149 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 818.00 | 747 390.00 | 76.00 | 1 149 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 747 390.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 465.00 | 173 465.00 | | 173 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 613 502.00 | | | 3 613 502.00 |
UX Autres créances clients | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 909.00 | 700 097.00 | 195 812.00 | 895 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 190.00 | 1 054 190.00 | | 1 054 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 706.00 | | | 698 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 268.00 | 384 766.00 | 3 613 502.00 | 3 998 268.00 |
VW T.V.A. | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 831.00 | 2 211 019.00 | 195 812.00 | 2 406 831.00 |