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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 714 696.00 | 2 494 791.00 | 2 219 905.00 | 4 714 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 229 188.00 | 2 506 367.00 | 17 722 822.00 | 20 229 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 916.00 | | 408 916.00 | 408 916.00 |
BZ Autres créances | 8 741 702.00 | | 8 741 702.00 | 8 741 702.00 |
CF Disponibilités | 409 874.00 | | 409 874.00 | 409 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 560 491.00 | | 9 560 491.00 | 9 560 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 789 680.00 | 2 506 367.00 | 27 283 313.00 | 29 789 680.00 |
CU Autres participations | 15 514 492.00 | 11 576.00 | 15 502 916.00 | 15 514 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 158 500.00 | 5 158 500.00 | | 5 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 850.00 | 515 850.00 | | 515 850.00 |
DH Report à nouveau | 8 986 296.00 | 8 144 677.00 | | 8 986 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220 807.00 | 1 531 619.00 | | 11 220 807.00 |
DL TOTAL (I) | 25 881 453.00 | 15 350 646.00 | | 25 881 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 981.00 | 897 985.00 | | 208 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 890.00 | 1 054 190.00 | | 59 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 891.00 | 15 299.00 | | 18 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 097.00 | 439 357.00 | | 1 114 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 859.00 | 2 406 831.00 | | 1 401 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 283 312.00 | 17 757 477.00 | | 27 283 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 555.00 | 2 211 019.00 | | 1 307 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 763.00 | | 1 660 763.00 | 1 660 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 763.00 | | 1 660 763.00 | 1 660 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 609 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 662 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 662 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 651 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 121 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 134.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 134.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -134.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 180.00 | -193 179.00 | | -100 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 339 655.00 | 3 595 213.00 | | 13 339 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 848.00 | 2 063 594.00 | | 2 118 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220 807.00 | 1 531 619.00 | | 11 220 807.00 |