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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 975.00 | 540.00 | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 879.00 | 55 294.00 | 45 586.00 | 100 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 327.00 | 62 245.00 | 33 082.00 | 95 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 499.00 | | 175 499.00 | 175 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 591.00 | 119 065.00 | 257 526.00 | 376 591.00 |
BT Marchandises | 307 433.00 | | 307 433.00 | 307 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 991.00 | 7 954.00 | 873 037.00 | 880 991.00 |
BZ Autres créances | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CF Disponibilités | 189 011.00 | | 189 011.00 | 189 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 082.00 | 7 954.00 | 1 442 128.00 | 1 450 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 679.00 | 127 019.00 | 1 699 661.00 | 1 826 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557 765.00 | | | 557 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
DL TOTAL (I) | 674 003.00 | | | 674 003.00 |
DP Provisions pour risques | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 588.00 | | | 649 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
EA Autres dettes | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 651.00 | | | 960 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 661.00 | | | 1 699 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 051.00 | | | 960 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 592 219.00 | 553.00 | 3 592 772.00 | 3 592 219.00 |
FG Production vendue services | 544 543.00 | 80 780.00 | 625 323.00 | 544 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 762.00 | 81 333.00 | 4 218 095.00 | 4 136 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 492.00 | | | 4 241 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 254.00 | | | 4 147 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 655.00 | | 86 045.00 | 306 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 109.00 | 376 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 109.00 | 196 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 315.00 | | 11 000.00 | 201 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 274.00 | | 75 045.00 | 103 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 134.00 | 33 039.00 | 16 109.00 | 102 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 505.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 114.00 | 32 534.00 | 16 109.00 | 101 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | 65 007.00 | 280.00 | 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
6T Sur comptes clients | 14 251.00 | | 6 297.00 | 14 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 073.00 | | 8 119.00 | 16 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 353.00 | 65 007.00 | 8 399.00 | 16 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 8 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 588.00 | 649 588.00 | | 649 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 871 449.00 | | | 871 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VI Groupe et associés | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 457.00 | 953 637.00 | 2 820.00 | 956 457.00 |
VW T.V.A. | 72 902.00 | 72 902.00 | | 72 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 651.00 | 960 651.00 | | 960 651.00 |