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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 784.00 | 105 815.00 | 25 969.00 | 131 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 999.00 | 83 171.00 | 92 828.00 | 175 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 499.00 | | 370 499.00 | 370 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 328.00 | 188 986.00 | 501 342.00 | 690 328.00 |
BT Marchandises | 597 639.00 | | 597 639.00 | 597 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 828.00 | 4 924.00 | 1 417 903.00 | 1 422 828.00 |
BZ Autres créances | 187 774.00 | | 187 774.00 | 187 774.00 |
CF Disponibilités | 1 155 298.00 | | 1 155 298.00 | 1 155 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 378.00 | 4 924.00 | 3 372 454.00 | 3 377 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 514.00 | 193 910.00 | 3 874 603.00 | 4 068 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 090.00 | | | 1 649 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 129.00 | | | 1 924 129.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 232.00 | | | 1 216 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 601.00 | | | 531 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 266.00 | | | 165 266.00 |
EA Autres dettes | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 474.00 | | | 1 937 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 603.00 | | | 3 874 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 525.00 | | | 885 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 456 938.00 | 15 999.00 | 6 472 937.00 | 6 456 938.00 |
FG Production vendue services | 227 909.00 | 490.00 | 228 399.00 | 227 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 847.00 | 16 489.00 | 6 701 336.00 | 6 684 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 190 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 908.00 | | | 6 723 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 868.00 | | | 6 470 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 422.00 | | 5 845.00 | 699 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 940.00 | 690 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 425.00 | 307 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 363.00 | | 5 845.00 | 315 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 544.00 | | | 382 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 562.00 | 31 364.00 | 14 940.00 | 172 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 047.00 | 31 364.00 | 13 425.00 | 171 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 13 500.00 | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | 282.00 | 638.00 | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | 282.00 | 638.00 | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 780.00 | 282.00 | 14 138.00 | 31 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 14 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 601.00 | 531 601.00 | | 531 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 106.00 | 1 417 106.00 | | 1 417 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VC Groupe et associés | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 000.00 | 164 051.00 | 1 051 949.00 | 1 216 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VP Divers | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 486.00 | 1 624 441.00 | 12 045.00 | 1 636 486.00 |
VW T.V.A. | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 474.00 | 885 525.00 | 1 051 949.00 | 1 937 474.00 |