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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 488.00 | 99 571.00 | 36 917.00 | 136 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 999.00 | 104 470.00 | 71 530.00 | 175 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 499.00 | | 370 499.00 | 370 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 886.00 | 204 041.00 | 494 845.00 | 698 886.00 |
BT Marchandises | 829 354.00 | | 829 354.00 | 829 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 079.00 | 6 716.00 | 1 657 363.00 | 1 664 079.00 |
BZ Autres créances | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
CF Disponibilités | 1 142 929.00 | | 1 142 929.00 | 1 142 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 329.00 | 6 716.00 | 3 727 613.00 | 3 734 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 215.00 | 210 757.00 | 4 222 458.00 | 4 433 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 436.00 | | | 1 733 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 494.00 | | | 334 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 930.00 | | | 2 089 930.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 633.00 | | | 937 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 817.00 | | | 286 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 405.00 | | | 607 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 294.00 | | | 182 294.00 |
EA Autres dettes | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 527.00 | | | 2 119 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 458.00 | | | 4 222 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 213.00 | | | 1 579 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 323 191.00 | 162 290.00 | 8 485 481.00 | 8 323 191.00 |
FG Production vendue services | 267 253.00 | 5 842.00 | 273 095.00 | 267 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 590 444.00 | 168 132.00 | 8 758 576.00 | 8 590 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 160 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 453.00 | | | -54 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 745.00 | | | 139 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 740.00 | | | 8 819 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 245.00 | | | 8 485 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 494.00 | | | 334 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 328.00 | | 25 558.00 | 690 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 698 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 312 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 784.00 | | 21 703.00 | 307 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 544.00 | | 3 855.00 | 382 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 986.00 | 32 056.00 | 17 000.00 | 188 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 986.00 | 32 056.00 | 17 000.00 | 188 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 924.00 | 1 792.00 | | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | 1 792.00 | | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 924.00 | 1 792.00 | | 17 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 405.00 | 607 405.00 | | 607 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 207.00 | 1 656 207.00 | | 1 656 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VC Groupe et associés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 621.00 | 396 307.00 | 540 314.00 | 936 621.00 |
VI Groupe et associés | 286 817.00 | 286 817.00 | | 286 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 675.00 | | | 278 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 946.00 | 1 762 047.00 | 15 900.00 | 1 777 946.00 |
VW T.V.A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 527.00 | 1 579 213.00 | 540 314.00 | 2 119 527.00 |