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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 480.00 | 35.00 | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 879.00 | 76 202.00 | 24 678.00 | 100 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 669.00 | 76 807.00 | 81 862.00 | 158 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 499.00 | | 175 499.00 | 175 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 803.00 | 154 489.00 | 291 314.00 | 445 803.00 |
BT Marchandises | 348 669.00 | | 348 669.00 | 348 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 923.00 | 638.00 | 1 452 285.00 | 1 452 923.00 |
BZ Autres créances | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CF Disponibilités | 415 890.00 | | 415 890.00 | 415 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 088.00 | 638.00 | 2 255 451.00 | 2 256 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 891.00 | 155 127.00 | 2 546 765.00 | 2 701 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 652 003.00 | | | 652 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
DL TOTAL (I) | 923 520.00 | | | 923 520.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 427.00 | | | 1 024 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 244.00 | | | 228 244.00 |
EA Autres dettes | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 208.00 | | | 1 558 208.00 |
ED (V) | 36.00 | | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 765.00 | | | 2 546 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 471.00 | | | 1 480 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 832 177.00 | 50 774.00 | 5 882 951.00 | 5 832 177.00 |
FG Production vendue services | 406 113.00 | | 406 113.00 | 406 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 290.00 | 50 774.00 | 6 289 064.00 | 6 238 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 975.00 | |
GE Autres charges | | | 7 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 232.00 | | | 6 313 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 715.00 | | | 6 063 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 591.00 | | 69 762.00 | 376 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 445 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 551.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 206.00 | | 69 762.00 | 196 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 065.00 | 35 975.00 | 551.00 | 119 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 505.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 539.00 | 35 470.00 | | 117 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
6T Sur comptes clients | 7 954.00 | | 7 316.00 | 7 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 954.00 | | 7 316.00 | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 961.00 | | 7 316.00 | 72 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 316.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 427.00 | 1 024 427.00 | | 1 024 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 160.00 | | | 1 452 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 440.00 | 71 702.00 | 77 738.00 | 149 440.00 |
VI Groupe et associés | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 349.00 | 1 491 529.00 | 2 820.00 | 1 494 349.00 |
VW T.V.A. | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 208.00 | 1 480 471.00 | 77 738.00 | 1 558 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |