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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 326.00 | 107 378.00 | 36 948.00 | 144 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 037.00 | 63 669.00 | 107 368.00 | 171 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 499.00 | | 370 499.00 | 370 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 422.00 | 172 562.00 | 526 860.00 | 699 422.00 |
BT Marchandises | 680 118.00 | | 680 118.00 | 680 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 796.00 | 5 280.00 | 1 649 515.00 | 1 654 796.00 |
BZ Autres créances | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
CF Disponibilités | 339 378.00 | | 339 378.00 | 339 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 249.00 | 5 280.00 | 2 875 968.00 | 2 881 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 671.00 | 177 842.00 | 3 402 829.00 | 3 580 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 958.00 | | | 1 285 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 132.00 | | | 363 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 090.00 | | | 1 671 090.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 497.00 | | | 596 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 351.00 | | | 849 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 078.00 | | | 238 078.00 |
EA Autres dettes | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 080.00 | | | 1 704 080.00 |
ED (V) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 829.00 | | | 3 402 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 080.00 | | | 1 704 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 407 633.00 | 462 528.00 | 6 870 161.00 | 6 407 633.00 |
FG Production vendue services | 321 359.00 | 8 539.00 | 329 898.00 | 321 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 993.00 | 471 067.00 | 7 200 060.00 | 6 728 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 331 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 672.00 | | | 126 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 972.00 | | | 7 215 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 840.00 | | | 6 852 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 132.00 | | | 363 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 929.00 | 33 268.00 | | 668 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 382 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 699 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 095.00 | 33 268.00 | | 282 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 319.00 | | | 385 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 229.00 | 36 334.00 | | 136 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 714.00 | 36 334.00 | | 134 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 520.00 | | 20.00 | 26 520.00 |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | 937.00 | | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 937.00 | | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 862.00 | 937.00 | 20.00 | 30 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 351.00 | 849 351.00 | | 849 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 649.00 | 1 648 649.00 | | 1 648 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VC Groupe et associés | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 353.00 | 163 673.00 | 432 680.00 | 596 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 797.00 | 1 861 752.00 | 12 045.00 | 1 873 797.00 |
VW T.V.A. | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 080.00 | 1 271 400.00 | 432 680.00 | 1 704 080.00 |