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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 326.00 | 93 285.00 | 23 042.00 | 116 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 769.00 | 41 429.00 | 124 340.00 | 165 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 499.00 | | 370 499.00 | 370 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 929.00 | 136 229.00 | 532 700.00 | 668 929.00 |
BT Marchandises | 650 149.00 | | 650 149.00 | 650 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 036.00 | 4 343.00 | 1 452 693.00 | 1 457 036.00 |
BZ Autres créances | 217 838.00 | | 217 838.00 | 217 838.00 |
CF Disponibilités | 320 325.00 | | 320 325.00 | 320 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 509.00 | 4 343.00 | 2 682 167.00 | 2 686 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 458.00 | 140 572.00 | 3 214 887.00 | 3 355 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 901 520.00 | | | 901 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 438.00 | | | 384 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 958.00 | | | 1 307 958.00 |
DP Provisions pour risques | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 789.00 | | | 785 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 459.00 | | | 920 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 475.00 | | | 144 475.00 |
EA Autres dettes | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 409.00 | | | 1 880 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 887.00 | | | 3 214 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 995.00 | | | 1 303 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 123 437.00 | 102 832.00 | 7 226 269.00 | 7 123 437.00 |
FG Production vendue services | 230 615.00 | 77 155.00 | 307 770.00 | 230 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 354 052.00 | 179 987.00 | 7 534 039.00 | 7 354 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 586 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 114 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 176 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 715.00 | | | 7 650 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 277.00 | | | 7 266 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 438.00 | | | 384 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 803.00 | 297 941.00 | | 445 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 420.00 | 68 394.00 | 668 929.00 | 6 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | 68 394.00 | 282 095.00 | 6 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 969.00 | 90 941.00 | | 265 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 319.00 | 207 000.00 | | 178 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 489.00 | 37 473.00 | 54 614.00 | 154 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 35.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 009.00 | 37 438.00 | 54 614.00 | 153 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 20.00 | 38 500.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 3 705.00 | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 3 705.00 | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 638.00 | 3 725.00 | 38 500.00 | 65 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 38 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 459.00 | 920 459.00 | | 920 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 827.00 | 1 451 827.00 | | 1 451 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VC Groupe et associés | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 776.00 | 209 362.00 | 576 414.00 | 785 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 856.00 | 1 716 036.00 | 14 820.00 | 1 730 856.00 |
VW T.V.A. | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 409.00 | 1 303 995.00 | 576 414.00 | 1 880 409.00 |