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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 740.00 | 203.00 | 1 943.00 |
BF Prêts | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 951.00 | 1 857.00 | 247 094.00 | 248 951.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 207 702.00 | | 207 702.00 | 207 702.00 |
CF Disponibilités | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 264.00 | | 246 264.00 | 246 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 215.00 | 1 857.00 | 493 358.00 | 495 215.00 |
CU Autres participations | 219 456.00 | | 219 456.00 | 219 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 12 000.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 56 685.00 | 36 275.00 | | 56 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 897.00 | 21 510.00 | | 44 897.00 |
DL TOTAL (I) | 265 462.00 | 220 565.00 | | 265 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 849.00 | 17 968.00 | | 58 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 893.00 | 191 216.00 | | 160 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 7 899.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 111.00 | 4 396.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 897.00 | 221 479.00 | | 227 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 358.00 | 442 044.00 | | 493 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 434.00 | | | 181 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FG Production vendue services | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 844.00 | 10 874.00 | | 23 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 861.00 | 13 527.00 | | 15 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 075.00 | 97 097.00 | | 152 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 179.00 | 75 587.00 | | 107 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 897.00 | 21 510.00 | | 44 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 499.00 | | 44 451.00 | 227 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 246 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 248 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 440.00 | | 44 451.00 | 225 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 126.00 | | 1 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 126.00 | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UP Prêts | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 797.00 | 12 335.00 | 34 408.00 | 58 797.00 |
VI Groupe et associés | 144 295.00 | 144 295.00 | | 144 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 789.00 | 213 354.00 | 27 435.00 | 240 789.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 896.00 | 181 434.00 | 34 408.00 | 227 896.00 |