| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 107.00 | 4 589.00 | 25 518.00 | 30 107.00 |
BF Prêts | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 481.00 | 4 705.00 | 290 776.00 | 295 481.00 |
BT Marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BZ Autres créances | 271 502.00 | | 271 502.00 | 271 502.00 |
CF Disponibilités | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 301.00 | | 329 301.00 | 329 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 782.00 | 4 705.00 | 620 077.00 | 624 782.00 |
CU Autres participations | 245 656.00 | | 245 656.00 | 245 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 120 918.00 | 99 604.00 | | 120 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | 21 315.00 | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 310 253.00 | 286 776.00 | | 310 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 852.00 | 90 287.00 | | 146 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 048.00 | 182 431.00 | | 152 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 234.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | 3 594.00 | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 824.00 | 277 545.00 | | 309 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 077.00 | 564 322.00 | | 620 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 362.00 | 202 469.00 | | 192 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
FG Production vendue services | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 536.00 | 21 632.00 | | 23 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 177.00 | 15 889.00 | | 15 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 14 000.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 14 000.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 800.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 4 800.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 9 200.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 984.00 | 108 678.00 | | 112 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 508.00 | 87 363.00 | | 89 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 476.00 | 21 315.00 | | 23 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 817.00 | | 40 163.00 | 259 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 265 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 295 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | 28 163.00 | 1 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 758.00 | | 12 000.00 | 257 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 2 721.00 | | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 2 721.00 | | 1 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
UX Autres créances clients | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 851.00 | 29 389.00 | 103 937.00 | 146 851.00 |
VI Groupe et associés | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 792.00 | 294 190.00 | 19 602.00 | 313 792.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 824.00 | 192 362.00 | 103 937.00 | 309 824.00 |