| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 749.00 | 10 362.00 | 20 387.00 | 30 749.00 |
BF Prêts | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 123.00 | 10 478.00 | 285 645.00 | 296 123.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BZ Autres créances | 282 422.00 | | 282 422.00 | 282 422.00 |
CF Disponibilités | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 747.00 | | 313 747.00 | 313 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 871.00 | 10 478.00 | 599 393.00 | 609 871.00 |
CU Autres participations | 245 656.00 | | 245 656.00 | 245 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 124 395.00 | 120 918.00 | | 124 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 360.00 | 23 476.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 297 612.00 | 310 253.00 | | 297 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 606.00 | 146 852.00 | | 118 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 577.00 | 152 048.00 | | 174 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 1 613.00 | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 3 312.00 | | 3 376.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 780.00 | 309 824.00 | | 301 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 393.00 | 620 077.00 | | 599 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 623.00 | 192 362.00 | | 211 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 900.00 | 23 536.00 | | 23 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 058.00 | 15 177.00 | | 16 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 284.00 | 112 984.00 | | 124 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 924.00 | 89 508.00 | | 116 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 360.00 | 23 476.00 | | 7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 480.00 | | 642.00 | 295 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | | 642.00 | 30 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 258.00 | | | 265 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705.00 | 5 773.00 | | 4 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 5 773.00 | | 4 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UP Prêts | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
UX Autres créances clients | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VC Groupe et associés | 279 256.00 | 279 256.00 | | 279 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 605.00 | 28 449.00 | 84 599.00 | 118 605.00 |
VI Groupe et associés | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 269.00 | 293 667.00 | 19 602.00 | 313 269.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 780.00 | 211 623.00 | 84 599.00 | 301 780.00 |