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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 867.00 | 76.00 | 1 943.00 |
BF Prêts | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 817.00 | 1 983.00 | 257 834.00 | 259 817.00 |
BT Marchandises | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BZ Autres créances | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
CF Disponibilités | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 487.00 | | 306 487.00 | 306 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 305.00 | 1 983.00 | 564 322.00 | 566 305.00 |
CU Autres participations | 234 656.00 | | 234 656.00 | 234 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 13 100.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 99 604.00 | 56 685.00 | | 99 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 315.00 | 44 897.00 | | 21 315.00 |
DL TOTAL (I) | 286 776.00 | 265 462.00 | | 286 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 287.00 | 58 849.00 | | 90 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 431.00 | 160 893.00 | | 182 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 3 045.00 | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | 5 111.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 545.00 | 227 897.00 | | 277 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 322.00 | 493 358.00 | | 564 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 469.00 | 181 434.00 | | 202 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
FG Production vendue services | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 50 600.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 50 600.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 23 000.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 23 000.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | 27 600.00 | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 678.00 | 152 075.00 | | 108 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 363.00 | 107 179.00 | | 87 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 315.00 | 44 897.00 | | 21 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 126.00 | | 1 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 126.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UP Prêts | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
UX Autres créances clients | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 210 895.00 | | | 210 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 286.00 | 15 210.00 | 63 877.00 | 90 286.00 |
VI Groupe et associés | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 320.00 | 251 218.00 | 23 102.00 | 274 320.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 545.00 | 202 469.00 | 63 877.00 | 277 545.00 |