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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 699.00 | 26 342.00 | 26 357.00 | 52 699.00 |
BF Prêts | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 363.00 | 26 458.00 | 306 905.00 | 333 363.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 327 667.00 | | 327 667.00 | 327 667.00 |
CF Disponibilités | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 481.00 | | 386 481.00 | 386 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 844.00 | 26 458.00 | 693 386.00 | 719 844.00 |
CU Autres participations | 260 946.00 | | 260 946.00 | 260 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 158 702.00 | 111 754.00 | | 158 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 125.00 | 71 947.00 | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 354 685.00 | 349 560.00 | | 354 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 965.00 | 114 522.00 | | 85 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 693.00 | 216 393.00 | | 223 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 8 949.00 | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 17 443.00 | | 18 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 701.00 | 357 308.00 | | 338 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 386.00 | 706 868.00 | | 693 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 141.00 | 288 281.00 | | 280 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 456.00 | | 164 456.00 | 164 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 456.00 | | 164 456.00 | 164 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 23 750.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 20 050.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 638.00 | 200 306.00 | | 231 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 513.00 | 128 359.00 | | 201 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 125.00 | 71 947.00 | | 30 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 413.00 | | 30 950.00 | 302 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 749.00 | | 21 950.00 | 30 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 548.00 | | 9 000.00 | 271 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 395.00 | 10 062.00 | | 16 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 10 062.00 | | 16 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UP Prêts | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 321 036.00 | 321 036.00 | | 321 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 965.00 | 27 405.00 | 58 560.00 | 85 965.00 |
VI Groupe et associés | 222 541.00 | 222 541.00 | | 222 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 307.00 | 368 307.00 | | 368 307.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 701.00 | 280 141.00 | 58 560.00 | 338 701.00 |