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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 749.00 | 16 279.00 | 14 470.00 | 30 749.00 |
BF Prêts | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 413.00 | 16 395.00 | 286 018.00 | 302 413.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 349 328.00 | | 349 328.00 | 349 328.00 |
CF Disponibilités | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 850.00 | | 420 850.00 | 420 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 263.00 | 16 395.00 | 706 868.00 | 723 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
CU Autres participations | 251 946.00 | | 251 946.00 | 251 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 111 754.00 | 124 394.00 | | 111 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 947.00 | 7 359.00 | | 71 947.00 |
DL TOTAL (I) | 349 560.00 | 297 612.00 | | 349 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 522.00 | 118 605.00 | | 114 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 393.00 | 174 576.00 | | 216 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 5 221.00 | | 8 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | 3 376.00 | | 17 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 308.00 | 301 780.00 | | 357 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 868.00 | 599 392.00 | | 706 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 281.00 | 301 780.00 | | 288 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 306.00 | 124 284.00 | | 200 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 359.00 | 116 924.00 | | 128 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 947.00 | 7 359.00 | | 71 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 123.00 | | 9 990.00 | 296 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 271 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 302 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 258.00 | | 9 990.00 | 265 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 5 917.00 | | 10 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | 5 917.00 | | 10 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UP Prêts | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 307 726.00 | 307 726.00 | | 307 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 522.00 | 45 495.00 | 68 760.00 | 114 522.00 |
VI Groupe et associés | 208 570.00 | 208 570.00 | | 208 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 471.00 | 379 471.00 | | 379 471.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 308.00 | 288 281.00 | 68 760.00 | 357 308.00 |