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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 316 676.00 | 171 964.00 | 144 711.00 | 316 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 288.00 | 42 486.00 | 33 802.00 | 76 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 670.00 | 95 870.00 | 50 801.00 | 146 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 605.00 | 318 275.00 | 286 330.00 | 604 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 161.00 | | 115 161.00 | 115 161.00 |
BN En cours de production de biens | 194 702.00 | | 194 702.00 | 194 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 263.00 | 15 561.00 | 88 703.00 | 104 263.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CF Disponibilités | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 713.00 | 15 561.00 | 562 152.00 | 577 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 317.00 | 333 835.00 | 848 482.00 | 1 182 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -24 368.00 | | | -24 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
DL TOTAL (I) | 215 094.00 | | | 215 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 090.00 | | | 348 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 388.00 | | | 633 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 482.00 | | | 848 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 014.00 | | | 488 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 204.00 | 2 475.00 | 119.00 | 13 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 204.00 | 2 475.00 | 119.00 | 13 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 204.00 | 2 475.00 | 119.00 | 13 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 078.00 | 466 704.00 | 145 374.00 | 612 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 066.00 | 122 087.00 | 16 979.00 | 139 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 078.00 | 466 704.00 | 145 374.00 | 612 078.00 |