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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 325 292.00 | 188 575.00 | 136 717.00 | 325 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 818.00 | 57 405.00 | 92 413.00 | 149 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 670.00 | 110 154.00 | 36 516.00 | 146 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 800.00 | 364 090.00 | 428 710.00 | 792 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 937.00 | | 137 937.00 | 137 937.00 |
BN En cours de production de biens | 240 111.00 | | 240 111.00 | 240 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 081.00 | 20 389.00 | 155 692.00 | 176 081.00 |
BZ Autres créances | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CF Disponibilités | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 178.00 | 20 389.00 | 670 789.00 | 691 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 978.00 | 384 479.00 | 1 099 499.00 | 1 483 978.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DG Autres réserves | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DL TOTAL (I) | 231 928.00 | | | 231 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 884.00 | | | 369 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 847.00 | | | 387 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 572.00 | | | 867 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 499.00 | | | 1 099 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 833.00 | | | 633 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 605.00 | | 188 195.00 | 604 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 634.00 | | 188 195.00 | 594 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 275.00 | 45 815.00 | | 318 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 320.00 | 45 815.00 | | 310 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 561.00 | 4 948.00 | 120.00 | 15 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 561.00 | 4 948.00 | 120.00 | 15 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 561.00 | 4 948.00 | 120.00 | 15 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 948.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 847.00 | 387 847.00 | | 387 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
UX Autres créances clients | 153 456.00 | | | 153 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VB T. V. A. | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 105.00 | 130 366.00 | 216 125.00 | 364 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 898.00 | | | 144 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 679.00 | 212 054.00 | 22 625.00 | 234 679.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 572.00 | 586 833.00 | 216 125.00 | 820 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
ST Autres comptes | 310 902.00 | | | 310 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 937.00 | | | 376 937.00 |