| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 8 330.00 | 750.00 | 9 080.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 278.00 | 86 888.00 | 111 389.00 | 198 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 237.00 | 135 401.00 | 29 835.00 | 165 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 542.00 | 230 620.00 | 150 923.00 | 381 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 852.00 | | 123 852.00 | 123 852.00 |
BN En cours de production de biens | 176 899.00 | | 176 899.00 | 176 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 002.00 | 13 060.00 | 134 942.00 | 148 002.00 |
BZ Autres créances | 192 413.00 | | 192 413.00 | 192 413.00 |
CF Disponibilités | 98 372.00 | | 98 372.00 | 98 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 197.00 | 13 060.00 | 731 137.00 | 744 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 739.00 | 243 680.00 | 882 059.00 | 1 125 739.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DG Autres réserves | 57 637.00 | 38 231.00 | | 57 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | 19 406.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 257 311.00 | 251 334.00 | | 257 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 482.00 | 279 462.00 | | 227 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 423.00 | 482 263.00 | | 314 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 837.00 | 55 612.00 | | 53 837.00 |
EA Autres dettes | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 748.00 | 848 238.00 | | 624 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 059.00 | 1 099 571.00 | | 882 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 926.00 | 636 269.00 | | 478 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 015 331.00 | | 2 015 331.00 | 2 015 331.00 |
FG Production vendue services | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 043.00 | | 2 056 043.00 | 2 056 043.00 |
FM Production stockée | | | -55 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 589.00 | 17 931.00 | | 6 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 047.00 | | | 325 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 172.00 | 3 124.00 | | 11 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 313.00 | | | 300 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 486.00 | 3 177.00 | | 311 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 561.00 | -3 177.00 | | 13 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 086.00 | 1 946 293.00 | | 2 385 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 109.00 | 1 926 887.00 | | 2 379 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 977.00 | 19 406.00 | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 368.00 | | 67 428.00 | 844 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 254.00 | 381 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 254.00 | 370 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | 1 125.00 | 7 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 397.00 | | 66 303.00 | 834 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 002.00 | 60 558.00 | 229 941.00 | 400 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 375.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 047.00 | 60 183.00 | 229 941.00 | 392 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 375.00 | 614.00 | 4 929.00 | 17 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 375.00 | 614.00 | 4 929.00 | 17 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 375.00 | 614.00 | 4 929.00 | 17 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | 4 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 423.00 | 314 423.00 | | 314 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VC Groupe et associés | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 930.00 | 74 108.00 | 142 386.00 | 219 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 074.00 | 345 074.00 | | 345 074.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 748.00 | 478 926.00 | 142 386.00 | 624 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | 7 335.00 | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 062.00 | 9 500.00 | | 13 062.00 |
ST Autres comptes | 311 790.00 | 290 899.00 | | 311 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 335.00 | 51 611.00 | | 46 335.00 |
YT Sous‐traitance | 28 902.00 | 39 362.00 | | 28 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 3 313.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 272.00 | 10 648.00 | | 5 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 987.00 | 190 929.00 | | 213 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 881.00 | 171 828.00 | | 186 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 089.00 | 391 372.00 | | 400 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |