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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 475 254.00 | 206 764.00 | 268 490.00 | 475 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 017.00 | 67 604.00 | 76 414.00 | 144 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 126.00 | 117 680.00 | 42 446.00 | 160 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 368.00 | 400 002.00 | 444 366.00 | 844 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 807.00 | | 127 807.00 | 127 807.00 |
BN En cours de production de biens | 232 294.00 | | 232 294.00 | 232 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 066.00 | 17 375.00 | 162 691.00 | 180 066.00 |
BZ Autres créances | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
CF Disponibilités | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 581.00 | 17 375.00 | 655 205.00 | 672 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 949.00 | 417 377.00 | 1 099 571.00 | 1 516 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DG Autres réserves | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DL TOTAL (I) | 251 334.00 | | | 251 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 462.00 | | | 279 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 263.00 | | | 482 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 238.00 | | | 848 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 571.00 | | | 1 099 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 269.00 | | | 636 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 800.00 | | 175 660.00 | 792 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 048.00 | | 844 368.00 | 106 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 048.00 | | 834 397.00 | 106 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 829.00 | | 175 660.00 | 782 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 090.00 | 53 904.00 | | 364 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 135.00 | 53 904.00 | | 356 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 389.00 | | 3 014.00 | 20 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 389.00 | | 3 014.00 | 20 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 389.00 | | 3 014.00 | 20 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 263.00 | 482 263.00 | | 482 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UX Autres créances clients | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
VB T. V. A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 462.00 | 67 493.00 | 170 910.00 | 279 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VP Divers | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 951.00 | 224 654.00 | 19 297.00 | 243 951.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 337.00 | 605 368.00 | 170 910.00 | 817 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 290 899.00 | | | 290 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
YT Sous‐traitance | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 828.00 | | | 171 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 372.00 | | | 391 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |