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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 717.00 | 176 611.00 | 244 105.00 | 420 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 057.00 | 17 157.00 | 26 900.00 | 44 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 228.00 | 201 693.00 | 271 534.00 | 473 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 331.00 | | 200 331.00 | 200 331.00 |
BN En cours de production de biens | 246 584.00 | | 246 584.00 | 246 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 644.00 | 18 065.00 | 271 579.00 | 289 644.00 |
BZ Autres créances | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
CF Disponibilités | 127 193.00 | | 127 193.00 | 127 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 928.00 | 18 065.00 | 971 863.00 | 989 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 156.00 | 219 758.00 | 1 243 397.00 | 1 463 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
DG Autres réserves | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
DH Report à nouveau | -80 258.00 | | | -80 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | -80 258.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 179 257.00 | 177 053.00 | | 179 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 438.00 | 527 572.00 | | 651 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 150.00 | 431 245.00 | | 342 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 836.00 | 86 916.00 | | 53 836.00 |
EA Autres dettes | 16 717.00 | 12.00 | | 16 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 140.00 | 1 045 746.00 | | 1 064 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 397.00 | 1 222 799.00 | | 1 243 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 539.00 | 583 314.00 | | 661 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 612 070.00 | | 1 612 070.00 | 1 612 070.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 078.00 | | 1 612 078.00 | 1 612 078.00 |
FM Production stockée | | | 105 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | 171.00 | | 3 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 549.00 | 171.00 | | 67 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 355.00 | 62 732.00 | | 10 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 902.00 | 62 732.00 | | 39 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 647.00 | -62 561.00 | | 27 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | -3 000.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 057.00 | 1 988 659.00 | | 1 810 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 853.00 | 2 068 917.00 | | 1 807 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | -80 258.00 | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 841.00 | | 174 502.00 | 475 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 138.00 | 171 977.00 | 473 228.00 | 5 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 169 977.00 | 465 287.00 | 5 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 900.00 | | 174 502.00 | 465 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 114.00 | 60 009.00 | 142 430.00 | 284 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 375.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 564.00 | 59 634.00 | 142 430.00 | 276 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 728.00 | 2 750.00 | 412.00 | 15 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 728.00 | 2 750.00 | 412.00 | 15 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 728.00 | 2 750.00 | 412.00 | 15 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 150.00 | 342 150.00 | | 342 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
UX Autres créances clients | 266 861.00 | 266 861.00 | | 266 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VB T. V. A. | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VC Groupe et associés | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 784.00 | 173 183.00 | 393 028.00 | 575 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 400.00 | 3 000.00 | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 821.00 | 412 821.00 | 3 000.00 | 415 821.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 140.00 | 661 539.00 | 393 028.00 | 1 064 140.00 |